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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 275.809 $ | 0,02 % |
259
-328
| -56 % | -288.140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
GHXIU
252
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
| 274.050 $ | 0,02 % |
+27.000
| Neu | +272.430 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
Inflection Point Acquisition Corp VI Units
IPFXU
| 273.933 $ | 0,02 % |
24.993
-125.007
| -83 % | -1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
254
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 272.930 $ | 0,02 % |
3.457
+2.507
| +264 % | +202.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 272.436 $ | 0,02 % |
+914
| Neu | +253.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 270.701 $ | 0,02 % |
3.636
-3.450
| -49 % | -246.058 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
257
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 268.964 $ | 0,02 % |
5.823
+1.084
| +23 % | +56.222 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
258
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 265.534 $ | 0,02 % |
848
-741
| -47 % | -269.236 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
CMIIU
259
Nicht mehr gelistet
Columbus Circle Capital Corp II Unit
CMIIU
| 264.390 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
FCT
260
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| 263.776 $ | 0,02 % |
+27.306
| Neu | +264.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 263.381 $ | 0,02 % |
8.727
+2.334
| +37 % | +65.786 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
262
Jena Acquisition Corp II Units
JENA.U
| 263.250 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
263
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 262.025 $ | 0,02 % |
5.342
+1.070
| +25 % | +59.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
264
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 261.971 $ | 0,02 % |
+2.771
| Neu | +284.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 260.862 $ | 0,02 % |
1.908
+1.758
| +1.172 % | +263.115 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
266
AI Infrastructure Acquisition Corp Units
AIIA.U
| 260.625 $ | 0,02 % |
25.000
-25.000
| -50 % | -257.402 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
267
New America Acquisition I Corp Units
NWAX.U
| 260.500 $ | 0,02 % |
25.000
-75.000
| -75 % | -776.168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
268
Solarius Capital Acquisition Corp Units
SOCAU
| 260.125 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
269
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 259.014 $ | 0,02 % |
+1.855
| Neu | +187.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 257.468 $ | 0,02 % |
1.518
-126
| -8 % | -19.645 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
American Drive Acquisition Co Units
ADACU
| 255.750 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
Nuvation Bio
NUVB
1,6 Mrd. $
| 255.600 $ | 0,02 % |
+45.000
| Neu | +219.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
273
Meshflow Acquisition Corp Units
MESHU
| 253.000 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 251.659 $ | 0,02 % |
2.444
+1.658
| +211 % | +220.155 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
275
Abony Acquisition Corp I Units
AACOU
| 251.460 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .