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Quadrant Private Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
52,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+69 %)
Kapitalfluss
+299 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
39,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
341
Neu
164
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+786.212 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+735.463 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,35 % |
| 2 | Technologie | 23,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,32 % |
| 5 | Industrie | 4,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 748.630 $ | 0,1 % |
9.436
-46.336
| -83 % | -3,58 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 728.142 $ | 0,1 % |
+3.735
| Neu | +732.718 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 720.239 $ | 0,1 % |
+11.542
| Neu | +729.426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
249 Mio. $
| 711.441 $ | 0,09 % |
+13.620
| Neu | +724.528 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 705.023 $ | 0,09 % |
+4.853
| Neu | +711.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
| 701.845 $ | 0,09 % |
28.266
+2.393
| +9 % | +60.871 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 699.502 $ | 0,09 % |
386
+56
| +17 % | +97.084 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
Southern Copper
SCCO
144 Mrd. $
| 698.019 $ | 0,09 % |
3.482
+142
| +4 % | +26.877 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
159
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 697.581 $ | 0,09 % |
9.151
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
160
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 691.941 $ | 0,09 % |
6.940
+690
| +11 % | +69.531 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,1 Mrd. $
| 686.701 $ | 0,09 % |
9.071
+23
| +0,3 % | +1.646 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
162
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,5 Mrd. $
| 674.366 $ | 0,09 % |
+3.558
| Neu | +634.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,23 Mrd. $
| 669.700 $ | 0,09 % |
2.896
-766
| -21 % | -202.387 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 662.911 $ | 0,09 % |
9.470
+251
| +3 % | +17.086 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
165
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 654.821 $ | 0,09 % |
1.187
+180
| +18 % | +101.203 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
166
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,29 Mrd. $
| 642.748 $ | 0,09 % |
+7.148
| Neu | +681.801 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 637.597 $ | 0,08 % |
+4.924
| Neu | +663.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 620.151 $ | 0,08 % |
+5.887
| Neu | +625.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
QNB Corp
QNBC
294 Mio. $
| 601.499 $ | 0,08 % |
+13.188
| Neu | +595.375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 600.350 $ | 0,08 % |
+3.054
| Neu | +635.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 591.645 $ | 0,08 % |
+2.386
| Neu | +603.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 582.871 $ | 0,08 % |
20.847
+287
| +1 % | +8.261 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 580.161 $ | 0,08 % |
+7.428
| Neu | +595.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 532.428 $ | 0,07 % |
1.450
-144
| -9 % | -57.971 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
175
Howmet Aerospace
HWM
88,7 Mrd. $
| 531.975 $ | 0,07 % |
+2.352
| Neu | +619.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quadrant Private Wealth Management 341 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 69 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Quadrant Private Wealth Management investierte 299 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 164 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Crown Castle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.371 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quadrant Private Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Quadrant Private Wealth Management eröffnete 164 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quadrant Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .