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Quadrant Private Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
52,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+69 %)
Kapitalfluss
+299 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
39,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
341
Neu
164
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+786.212 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+735.463 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,35 % |
| 2 | Technologie | 23,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,32 % |
| 5 | Industrie | 4,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Provident Financial Services
PFS
2,97 Mrd. $
| 398.323 $ | 0,05 % |
17.983
-2.045
| -10 % | -48.502 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
202
ASE Group
ASX
78,5 Mrd. $
| 398.050 $ | 0,05 % |
8.953
+333
| +4 % | +13.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
203
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 396.607 $ | 0,05 % |
+1.416
| Neu | +391.537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 392.671 $ | 0,05 % |
+2.488
| Neu | +394.602 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 391.980 $ | 0,05 % |
3.119
+12
| +0,4 % | +1.426 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
206
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 384.376 $ | 0,05 % |
+10.166
| Neu | +453.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 372.563 $ | 0,05 % |
916
+137
| +18 % | +52.295 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
208
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 369.118 $ | 0,05 % |
+1.963
| Neu | +417.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 365.134 $ | 0,05 % |
+2.375
| Neu | +377.454 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,29 Mrd. $
| 363.200 $ | 0,05 % |
3.187
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
211
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 360.918 $ | 0,05 % |
+1.711
| Neu | +381.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 357.008 $ | 0,05 % |
+3.756
| Neu | +338.905 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 355.720 $ | 0,05 % |
+5.778
| Neu | +378.062 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,59 Mrd. $
| 350.727 $ | 0,05 % |
1.587
-1.000
| -39 % | -210.950 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| 348.072 $ | 0,05 % |
+10.459
| Neu | +358.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 347.493 $ | 0,05 % |
+7.471
| Neu | +370.437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
| 342.511 $ | 0,05 % |
+2.813
| Neu | +359.335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
218
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 341.188 $ | 0,05 % |
+6.802
| Neu | +352.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 341.071 $ | 0,05 % |
+982
| Neu | +290.909 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 339.614 $ | 0,05 % |
+3.323
| Neu | +360.038 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 337.469 $ | 0,04 % |
+1.769
| Neu | +334.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,9 Mrd. $
| 334.526 $ | 0,04 % |
+10.630
| Neu | +340.411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
| 334.042 $ | 0,04 % |
8.724
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
224
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 333.532 $ | 0,04 % |
+1.444
| Neu | +380.072 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 328.059 $ | 0,04 % |
2.771
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Quadrant Private Wealth Management 341 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 69 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Quadrant Private Wealth Management investierte 299 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 164 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Crown Castle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.371 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quadrant Private Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Quadrant Private Wealth Management eröffnete 164 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Quadrant Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .