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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 801.598 $ | 0,03 % |
769
+65
| +9 % | +69.579 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
302
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 799.907 $ | 0,03 % |
2.209
+370
| +20 % | +126.656 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
303
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 797.165 $ | 0,03 % |
23.557
+266
| +1 % | +8.815 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
304
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,8 Mrd. $
| 787.567 $ | 0,03 % |
10.232
+337
| +3 % | +28.050 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
305
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 786.472 $ | 0,03 % |
1.240
-620
| -33 % | -359.118 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
306
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 786.192 $ | 0,03 % |
16.534
+1.406
| +9 % | +66.534 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
307
Full Truck Alliance
YMM
9,02 Mrd. $
| 782.727 $ | 0,03 % |
+96.395
| Neu | +820.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 781.384 $ | 0,03 % |
8.485
-2.193
| -21 % | -200.041 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
309
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 772.180 $ | 0,03 % |
7.183
+1.209
| +20 % | +125.681 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
310
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 771.812 $ | 0,03 % |
5.555
-2.201
| -28 % | -287.247 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
311
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 765.758 $ | 0,03 % |
9.326
-117
| -1 % | -9.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 765.248 $ | 0,03 % |
14.409
-203
| -1 % | -11.607 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
313
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 762.265 $ | 0,03 % |
3.583
+416
| +13 % | +85.132 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
314
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 758.880 $ | 0,03 % |
6.607
+326
| +5 % | +36.751 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
315
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 758.794 $ | 0,03 % |
2.048
-244
| -11 % | -89.981 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
316
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 757.735 $ | 0,03 % |
1.673
+307
| +22 % | +137.874 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
317
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
| 755.174 $ | 0,03 % |
13.708
-3.206
| -19 % | -173.001 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
318
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 754.965 $ | 0,03 % |
3.066
+1
| +0 % | +229 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
319
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 744.282 $ | 0,03 % |
2.364
+176
| +8 % | +55.462 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
320
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,82 Mrd. $
| 741.410 $ | 0,03 % |
8.655
-151
| -2 % | -12.401 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
321
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,13 Mrd. $
| 738.550 $ | 0,03 % |
14.580
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
322
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 738.492 $ | 0,03 % |
3.349
-459
| -12 % | -104.238 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
323
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
761 Mio. $
| 737.972 $ | 0,03 % |
14.517
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
324
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 734.372 $ | 0,03 % |
10.177
+1.832
| +22 % | +134.334 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 733.889 $ | 0,03 % |
8.781
+2.152
| +32 % | +162.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .