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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 946.294 $ | 0,04 % |
4.960
+1.460
| +42 % | +207.425 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
277
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 944.686 $ | 0,04 % |
7.904
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
278
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 944.667 $ | 0,04 % |
1.479
+474
| +47 % | +230.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
279
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
109 Mio. $
| 937.224 $ | 0,04 % |
32.207
-1.852
| -5 % | -53.871 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
280
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,08 Mrd. $
| 936.485 $ | 0,04 % |
10.156
-90
| -0,9 % | -8.286 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 931.995 $ | 0,04 % |
10.425
+2.268
| +28 % | +187.940 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
282
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 926.081 $ | 0,04 % |
3.761
+339
| +10 % | +75.911 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
283
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 923.376 $ | 0,03 % |
3.817
+503
| +15 % | +115.872 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
284
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 902.970 $ | 0,03 % |
4.762
+2.088
| +78 % | +392.728 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
285
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,17 Mrd. $
| 893.995 $ | 0,03 % |
22.189
+2.528
| +13 % | +102.102 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
286
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 890.261 $ | 0,03 % |
7.797
+823
| +12 % | +93.922 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
287
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
| 889.844 $ | 0,03 % |
9.225
+5
| +0,1 % | +475 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
288
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 887.649 $ | 0,03 % |
19.234
+2.938
| +18 % | +135.484 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
289
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 878.687 $ | 0,03 % |
15.192
+9.658
| +175 % | +581.895 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
290
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 876.572 $ | 0,03 % |
8.133
+1.212
| +18 % | +123.057 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
291
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 861.469 $ | 0,03 % |
17.292
+212
| +1 % | +10.429 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
292
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 848.147 $ | 0,03 % |
14.245
-2.515
| -15 % | -146.524 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
293
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 843.828 $ | 0,03 % |
6.781
-2.748
| -29 % | -477.067 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
294
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 833.523 $ | 0,03 % |
3.024
+319
| +12 % | +90.122 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
295
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 825.897 $ | 0,03 % |
1.158
+89
| +8 % | +58.640 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
296
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 825.160 $ | 0,03 % |
8.573
+1.539
| +22 % | +156.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
297
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 823.791 $ | 0,03 % |
14.614
+859
| +6 % | +43.537 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
298
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 821.447 $ | 0,03 % |
1.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 817.632 $ | 0,03 % |
25.575
+4.701
| +23 % | +151.513 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
300
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 802.154 $ | 0,03 % |
2.879
+159
| +6 % | +41.876 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .