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Proffitt & Goodson

Proffitt & Goodson Portfolio-Positionen

AUM 728 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,21 %
AUM
728 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,01 %
Position
311
Neu
24
Aufgestockt
64
Reduziert
67
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+13 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,93 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,34 Mio. $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+2,06 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+7,25 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+2,6 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,48 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,22 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,09 %
2 Technologie 4,2 %
3 Finanzwesen 1,2 %
4 Kommunikationsdienste 1,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
51
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,16 %
11.407
-730
-6 % -65.162 $
2014 Q1
49 Quartale
SCHW-Symbol
52
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,16 %
12.655
+124
+1 % +11.308 $
2023 Q1
13 Quartale
IBB-Symbol
53
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,16 %
6.119
-211
-3 % -36.267 $
2016 Q1
41 Quartale
XLV-Symbol
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
7.213
+79
+1 % +11.753 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
55
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,16 %
2.007
+57
+3 % +34.854 $
2020 Q2
24 Quartale
EFAX-Symbol
56
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
493 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,15 %
20.814
+840
+4 % +44.551 $
2019 Q4
26 Quartale
VTIP-Symbol
57
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,15 %
21.816
+12.156
+126 % +611.043 $
2023 Q1
13 Quartale
XLC-Symbol
58
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,15 %
10.206
-2.535
-20 % -288.886 $
2018 Q3
31 Quartale
ETN-Symbol
59
Eaton
ETN
153 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
2.546
+53
+2 % +21.373 $
2026 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
60
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
8.712
+113
+1 % +16.956 $
2016 Q3
39 Quartale
VUG-Symbol
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,14 %
12.096
-168
-1 % -14.136 $
2022 Q1
17 Quartale
PG-Symbol
62
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,14 %
7.018
+24
+0,3 % +3.493 $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
63
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
10.554
+237
+2 % +24.162 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
64
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,14 %
1.369
-35
-2 % -24.081 $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
65
Target
TGT
69,2 Mrd. $
997.647 $ 0,14 %
7.638
+2.490
+48 % +316.351 $
2022 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
66
Intel
INTC
491 Mrd. $
958.142 $ 0,13 %
6.862
+6.612
+2.645 % +668.637 $
2025 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
67
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
923.241 $ 0,13 %
6.094
-224
-4 % -35.417 $
2018 Q3
31 Quartale
RTX-Symbol
68
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
921.140 $ 0,13 %
4.855
+68
+1 % +12.471 $
2016 Q4
38 Quartale
VLO-Symbol
69
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
913.884 $ 0,13 %
3.509
-192
-5 % -47.274 $
2018 Q2
32 Quartale
VGSH-Symbol
70
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
911.238 $ 0,13 %
15.657
+675
+5 % +39.347 $
2018 Q3
31 Quartale
TSLA-Symbol
71
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
903.029 $ 0,12 %
2.147
-26
-1 % -10.341 $
2018 Q3
31 Quartale
NYF-Symbol
72
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,67 Mrd. $
890.673 $ 0,12 %
16.523
-2.827
-15 % -151.377 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
73
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
836.765 $ 0,11 %
7.388
-235
-3 % -29.174 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
74
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
– –
0
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
833.137 $ 0,11 %
15.687
-560
-3 % -32.019 $
2013 Q2
52 Quartale
1 2
3
4 5

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Clifford Capital Partners
Clifford Capital Partners Alpine, Utah 727 Mio. $ AUM 28,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKM Financial
KKM Financial Chicago, Illinois 730 Mio. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon 731 Mio. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California 731 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Proffitt & Goodson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Proffitt & Goodson 311 Positionen im Wert von 728 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Proffitt & Goodson für Q2 2026 weist 24 neu, 64 erhöht, 67 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Bond ETF: 30.000 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Proffitt & Goodson im Q2 2026 war Vanguard Long-Term Bond ETF: 30.000 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Proffitt & Goodson hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Proffitt & Goodson im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,25 Mio. $.
  • Proffitt & Goodson hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Proffitt & Goodson machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 728 Mio. $ aus.
  • Proffitt & Goodson eröffnete 24 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Proffitt & Goodson stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 728 Mio. $.

Auf Grundlage der von Proffitt & Goodson für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .