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Proffitt & Goodson

Proffitt & Goodson Portfolio-Positionen

AUM 728 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,21 %
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,57 Mio. $
Kapitalfluss
+4,35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,82 %
Position
46
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,22 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+957.530 $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+604.363 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+597.272 $
5
SAIC-Symbol
Saic
SAIC
+467.606 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+239.773 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+188.536 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+96.330 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+79.069 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+78.036 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,26 %
2 Technologie 4,97 %
3 Gesundheitswesen 2,92 %
4 Industrie 2,74 %
5 Basiskonsumgüter 2,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
56,2 Mio. $ 31 %
268.528
+5.876
+2 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,2 Mio. $ 14,45 %
741.372
+26.503
+4 % +957.530 $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
22,2 Mio. $ 12,23 %
207.074
-1.779
-0,9 % -188.536 $
2013 Q2
12 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,28 %
227.924
+14.640
+7 % +604.363 $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
9,13 Mio. $ 5,03 %
79.439
+5.294
+7 % +597.272 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
8,68 Mio. $ 4,79 %
246.470
+11.074
+5 % +378.337 $
2013 Q2
12 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,73 %
246.592
-11.847
-5 % -239.773 $
2013 Q2
12 Quartale
XLY-Symbol
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,42 %
65.828
+722
+1 % +28.408 $
2013 Q2
12 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1 %
25.233
+1.519
+6 % +107.023 $
2013 Q2
12 Quartale
EXC-Symbol
10
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,9 %
62.962
-2.454
-4 % -60.705 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,89 %
10.707
-542
-5 % -79.069 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,87 %
66.264
-3.140
-5 % -78.036 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,81 %
12.083
-452
-4 % -51.360 $
2013 Q2
12 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,75 %
40.054
-860
-2 % -28.378 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,75 %
14.430
-427
-3 % -37.755 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,74 %
13.756
-585
-4 % -58.504 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,74 %
13.947
-235
-2 % -23.420 $
2014 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,72 %
45.560
-908
-2 % -25.489 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
144 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,71 %
39.749
-3.237
-8 % -96.330 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
89,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,7 %
8.719
-359
-4 % -50.621 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,7 %
12.002
-76
-0,6 % -7.843 $
2013 Q2
12 Quartale
ELV-Symbol
22
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,69 %
9.574
+22
+0,2 % +3.010 $
2014 Q4
6 Quartale
WFM
23
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
1,25 Mio. $ 0,69 %
38.925
-550
-1 % -17.101 $
2015 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,68 %
93.531
-1.714
-2 % -24.078 $
2015 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
25
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,68 %
10.573
-46
-0,4 % -5.206 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2

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Clifford Capital Partners
Clifford Capital Partners Alpine, Utah 727 Mio. $ AUM 28,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKM Financial
KKM Financial Chicago, Illinois 730 Mio. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon 731 Mio. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ThornTree Capital Partners
ThornTree Capital Partners Boston, Massachusetts 731 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murchinson
Murchinson Toronto, Ontario, Canada 725 Mio. $ AUM 82,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Proffitt & Goodson für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Proffitt & Goodson 46 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Proffitt & Goodson für Q2 2016 weist 3 neu, 15 erhöht und 25 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Saic: 8.602 Aktien im Wert von 502.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 239.773 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Proffitt & Goodson im Q2 2016 war Saic: 8.602 Aktien im Wert von 502.000 $.
  • Proffitt & Goodson hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Proffitt & Goodson im Q2 2016 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 239.773 $.
  • Die zehn größten Positionen von Proffitt & Goodson machen im Q2 2016 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Proffitt & Goodson eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Proffitt & Goodson stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Proffitt & Goodson für Q2 2016 am 21. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .