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Private Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
34,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,58 %
Private Advisory Group is a wealth management firm that works with business founders, owners and executives, and also runs a family office service for complex family wealth. It began serving clients in July 2014 and has been managed since its start by Chris and Doug Bean. It also advises employers on workplace retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+186,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+224,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+640,06 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,84 %
Position
375
Neu
79
Aufgestockt
111
Reduziert
110
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,76 % |
| 2 | Technologie | 29,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,57 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
| 236.146 $ | 0,01 % |
+1.440
| Neu | +220.407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 230.889 $ | 0,01 % |
1.677
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
303
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 226.250 $ | 0,01 % |
1.710
-722
| -30 % | -104.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
304
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 225.467 $ | 0,01 % |
966
-93
| -9 % | -21.816 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 223.029 $ | 0,01 % |
+1.171
| Neu | +203.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 218.382 $ | 0,01 % |
+288
| Neu | +217.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 217.388 $ | 0,01 % |
+1.420
| Neu | +164.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
308
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
441 Mio. $
| 216.442 $ | 0,01 % |
+1.066
| Neu | +225.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
309
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 214.760 $ | 0,01 % |
1.397
-83.454
| -98 % | -13,3 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
310
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 212.034 $ | 0,01 % |
+5.285
| Neu | +219.062 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 209.573 $ | 0,01 % |
2.767
-121
| -4 % | -10.235 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
312
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 205.160 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 204.264 $ | 0,01 % |
718
-184
| -20 % | -60.406 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
314
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
240 Mio. $
| 203.991 $ | 0,01 % |
+1.542
| Neu | +208.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 202.511 $ | 0,01 % |
+8.059
| Neu | +208.698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 201.816 $ | 0,01 % |
+1.279
| Neu | +202.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 201.410 $ | 0,01 % |
+1.375
| Neu | +212.815 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
| 200.544 $ | 0,01 % |
3.045
-92.379
| -97 % | -5,85 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 142.172 $ | 0,01 % |
+10.280
| Neu | +146.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 126.699 $ | 0,01 % |
11.466
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
321
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 124.709 $ | 0,01 % |
3.523
-187.046
| -98 % | -7,51 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
322
CALL
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 120.360 $ | 0,01 % |
3.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
Co-Diagnostics
CODX
2,28 Mio. $
| 42.144 $ | ﹤0,01 % |
39.387
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
324
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -202.552 $ | – |
|
325
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
| – | – |
-2.796
| Geschlossen | -372.567 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Advisory Group 375 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisory Group für Q3 2026 weist 79 neu, 111 erhöht, 110 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Private Advisory Group im Q3 2026 war IBM: 54.883 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Private Advisory Group hat seine Position in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisory Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Private Advisory Group eröffnete 79 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisory Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .