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Principal Securities Portfolio-Positionen
AUM
8,59 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
1.651
Neu
112
Aufgestockt
906
Reduziert
527
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,56 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
45.346
-477
| -1 % | -29.964 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
427
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
187 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
74.884
+53.999
| +259 % | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
428
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,03 % |
27.030
+1.446
| +6 % | +149.022 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
429
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,07 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
64.425
+6.984
| +12 % | +294.296 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
430
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,78 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
65.775
+18.458
| +39 % | +775.862 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
431
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
14.806
+6.266
| +73 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
432
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,03 % |
12.858
+562
| +5 % | +125.408 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
433
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,37 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,03 % |
41.966
+3.421
| +9 % | +227.278 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
434
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
889 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,03 % |
59.388
+16.712
| +39 % | +754.234 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
435
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
98.099
+20.061
| +26 % | +558.107 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
436
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
25.777
+5.430
| +27 % | +575.033 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
437
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
729 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
+87.542
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,03 % |
36.406
-147
| -0,4 % | -12.010 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
439
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,03 % |
10.534
-845
| -7 % | -225.876 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
440
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
13.104
-608
| -4 % | -136.192 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
HONA
441
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,03 % |
17.089
+4.802
| +39 % | +873.386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
27.814
-2.120
| -7 % | -212.346 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
443
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
10.323
-1.206
| -10 % | -275.496 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
444
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
27.046
+2.221
| +9 % | +237.112 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
445
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
100.904
+8.082
| +9 % | +209.005 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
446
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
5.052
-671
| -12 % | -404.911 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
447
Roundhill Memory ETF
DRAM
19,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
43.096
-98
| -0,2 % | -5.583 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
448
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
37.943
-7.605
| -17 % | -553.198 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
449
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
2.575
+225
| +10 % | +240.001 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
450
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
786 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,03 % |
+81.253
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principal Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principal Securities 1.651 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Principal Securities investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 67,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Principal Securities im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Securities im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,3 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Securities machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Principal Securities eröffnete 112 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principal Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .