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Principal Securities Portfolio-Positionen
AUM
8,59 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
1.651
Neu
112
Aufgestockt
906
Reduziert
527
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,56 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,04 % |
47.427
+2.943
| +7 % | +228.820 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
377
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,04 % |
131.897
+6.385
| +5 % | +162.415 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
378
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
11.415
+1.156
| +11 % | +363.148 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
379
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
25.219
+317
| +1 % | +39.932 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
380
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
37.871
+4.357
| +13 % | +426.576 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
381
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,04 % |
35.465
-3.704
| -9 % | -378.104 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
382
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,04 % |
1.114.335
+319.203
| +40 % | +940.117 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
383
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
23.157
+2.096
| +10 % | +299.022 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
384
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,98 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,04 % |
374.212
+113.425
| +43 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
385
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
65.895
+4.746
| +8 % | +242.327 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
386
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
6.045
+63
| +1 % | +32.258 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
387
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
36.948
-11.895
| -24 % | -1,05 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
388
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,04 % |
78.491
+11.483
| +17 % | +478.111 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
389
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,04 % |
11.886
+28
| +0,2 % | +6.990 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
390
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,04 % |
15.132
+3.244
| +27 % | +700.666 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
391
Jabil
JBL
26,8 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
10.927
-57
| -0,5 % | -18.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
392
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
14.058
+1.337
| +11 % | +310.874 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
393
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
9.414
-320
| -3 % | -118.816 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
394
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
63.566
+2.164
| +4 % | +111.552 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
395
Seagate
STX
125 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,04 % |
3.373
+123
| +4 % | +105.029 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
396
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
36.745
+1.645
| +5 % | +139.884 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
397
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
20.826
-3.143
| -13 % | -454.967 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
398
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
27.160
+5.242
| +24 % | +685.831 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
399
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
8.362
-300
| -3 % | -118.411 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
400
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,04 % |
13.003
+1.181
| +10 % | +277.034 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principal Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principal Securities 1.651 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Principal Securities investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 67,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Principal Securities im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Securities im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,3 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Securities machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Principal Securities eröffnete 112 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principal Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .