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Principal Securities Portfolio-Positionen
AUM
8,59 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
1.651
Neu
112
Aufgestockt
906
Reduziert
527
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,56 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,06 % |
45.293
+960
| +2 % | +104.975 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
302
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,06 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,06 % |
86.330
+1.831
| +2 % | +109.554 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,06 % |
76.100
+5.033
| +7 % | +318.073 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
304
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
893 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,06 % |
93.787
+5.264
| +6 % | +266.811 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
305
Veeva Systems
VEEV
48,9 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,05 % |
16.395
-759
| -4 % | -178.339 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,05 % |
117.778
-16.792
| -12 % | -676.667 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
307
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,05 % |
16.895
+1.472
| +10 % | +463.735 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
308
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,05 % |
5.443
+598
| +12 % | +514.466 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
309
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,05 % |
20.954
-4.702
| -18 % | -1,12 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
310
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,05 % |
16.055
+490
| +3 % | +145.747 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
311
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,38 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,05 % |
43.090
-2.212
| -5 % | -255.355 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,84 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,05 % |
159.546
+7.526
| +5 % | +216.947 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
313
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,05 % |
11.179
+85
| +0,8 % | +29.385 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
314
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,85 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,05 % |
28.584
-770
| -3 % | -125.116 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
315
Snowflake
SNOW
106 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,05 % |
12.863
-940
| -7 % | -290.409 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
316
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
551 Mio. $
| 4,36 Mio. $ | 0,05 % |
214.652
+12.214
| +6 % | +259.574 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
317
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,34 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,05 % |
98.899
+7.991
| +9 % | +347.349 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,05 % |
39.016
-1.318
| -3 % | -146.655 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
319
Royal Caribbean
RCL
88,1 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,05 % |
16.231
+2.242
| +16 % | +636.580 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
320
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,57 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,05 % |
139.145
+13.325
| +11 % | +431.285 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
321
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,05 % |
91.432
-1.886
| -2 % | -97.517 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
322
Comcast
CMCSA
88,9 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,05 % |
194.123
+5.006
| +3 % | +122.594 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,05 % |
55.693
-7.692
| -12 % | -650.632 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,05 % |
49.368
+3.444
| +7 % | +311.710 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
325
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,1 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,05 % |
11.679
+942
| +9 % | +329.749 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principal Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principal Securities 1.651 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Principal Securities investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 67,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Principal Securities im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Securities im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,3 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Securities machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Principal Securities eröffnete 112 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principal Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .