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Principal Securities Portfolio-Positionen
AUM
8,59 Mrd. $
Umschlag
11,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+280 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
1.651
Neu
112
Aufgestockt
906
Reduziert
527
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+64,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+67,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,56 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
495 Mio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,07 % |
165.580
+34.020
| +26 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
252
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,07 % |
113.351
+37.948
| +50 % | +2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
253
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,07 % |
36.429
+678
| +2 % | +111.168 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
254
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,07 % |
55.708
-3.966
| -7 % | -406.364 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
255
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
14.694
+4.375
| +42 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
256
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,07 % |
12.199
-1.307
| -10 % | -642.216 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
257
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,07 % |
38.653
+3.000
| +8 % | +420.920 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
258
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,07 % |
84.791
+8.791
| +12 % | +610.454 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
259
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,07 % |
156.491
+10.327
| +7 % | +426.426 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
260
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,07 % |
57.597
+8.039
| +16 % | +839.420 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
261
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,07 % |
36.608
-24.412
| -40 % | -3,96 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
262
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,07 % |
31.531
+296
| +0,9 % | +51.420 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
263
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,07 % |
18.413
-2.393
| -12 % | -704.073 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
264
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,07 % |
98.939
+3.763
| +4 % | +218.569 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
265
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,07 % |
139.710
+12.609
| +10 % | +515.458 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
266
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
54.638
+34.395
| +170 % | +3,46 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
267
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
7.285
-2
| -0 % | -1.542 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
268
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,06 % |
22.868
+1.292
| +6 % | +323.481 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
269
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,06 % |
43.337
-2.078
| -5 % | -257.475 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
270
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,06 % |
20.143
-10.389
| -34 % | -2,51 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
271
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,06 % |
13.564
+821
| +6 % | +309.269 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
272
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,06 % |
68.891
-2.583
| -4 % | -207.051 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
273
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,06 % |
13.867
-142
| -1 % | -47.930 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
274
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,06 % |
92.933
+7.710
| +9 % | +481.355 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
275
iShares Semiconductor ETF
SOXX
43,1 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,06 % |
28.161
+5.754
| +26 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Principal Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Principal Securities 1.651 Positionen im Wert von 8,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Principal Securities investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 112 neue Positionen und stockte 906 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 67,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Principal Securities im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 245.938 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Principal Securities im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 67,3 Mio. $.
- Principal Securities hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Principal Securities machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,59 Mrd. $ aus.
- Principal Securities eröffnete 112 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Principal Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 8,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Principal Securities für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .