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Pointe Capital Management

Pointe Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 5,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,48 %
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,74 Mio. $
Kapitalfluss %
3,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,17 %
Position
159
Neu
6
Aufgestockt
46
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,61 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,5 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+742.248 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+521.297 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+427.052 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+247.735 $
2
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+218.452 $
3
CSQ-Symbol
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
+167.699 $
4
EXG-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
+165.900 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+114.993 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,83 %
2 Finanzwesen 10,02 %
3 Technologie 8,66 %
4 Industrie 5 %
5 Kommunikationsdienste 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,94 %
5.701
+4
+0,1 % +1.430 $
2019 Q1
29 Quartale
IWO-Symbol
27
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,94 %
5.324
+285
+6 % +103.993 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,85 %
24.617
+1.670
+7 % +122.535 $
2019 Q1
29 Quartale
ETY-Symbol
29
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,17 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,71 %
109.577
-3.774
-3 % -55.055 $
2017 Q1
37 Quartale
TOTL-Symbol
30
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,71 %
39.926
+3.191
+9 % +126.114 $
2023 Q4
10 Quartale
AMLP-Symbol
31
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,69 %
29.831
-1.450
-5 % -76.113 $
2017 Q1
37 Quartale
CSCO-Symbol
32
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,69 %
13.048
+325
+3 % +33.988 $
2016 Q2
40 Quartale
GS-Symbol
33
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,68 %
1.496
– –
2015 Q1
45 Quartale
BKR-Symbol
34
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,68 %
27.222
-232
-0,8 % -14.668 $
2019 Q1
29 Quartale
EXG-Symbol
35
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,66 %
150.408
-17.699
-11 % -165.900 $
2017 Q1
37 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,63 %
1.183
-1
-0,1 % -1.022 $
2017 Q1
37 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,62 %
2.449
+16
+0,7 % +9.784 $
2018 Q3
31 Quartale
MA-Symbol
38
Mastercard
MA
569 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,61 %
2.669
+64
+2 % +31.912 $
2015 Q1
45 Quartale
TJX-Symbol
39
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,57 %
8.383
– –
2017 Q1
37 Quartale
LIN-Symbol
40
Linde
LIN
240 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,57 %
2.444
+66
+3 % +33.428 $
2019 Q1
29 Quartale
ORCL-Symbol
41
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,5 %
7.666
– –
2015 Q1
45 Quartale
ADI-Symbol
42
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,5 %
2.810
+44
+2 % +17.415 $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,48 %
11.662
+1.071
+10 % +98.019 $
2023 Q4
10 Quartale
EPD-Symbol
44
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,48 %
29.061
– –
2015 Q1
45 Quartale
EFV-Symbol
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,48 %
27.808
+3.670
+15 % +142.093 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
46
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,46 %
7.586
– –
2022 Q1
17 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
784 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,46 %
2.971
– –
2017 Q1
37 Quartale
EFG-Symbol
48
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
998.595 $ 0,45 %
24.078
+3.534
+17 % +142.052 $
2025 Q1
5 Quartale
TXN-Symbol
49
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
963.362 $ 0,43 %
3.232
– –
2017 Q1
37 Quartale
ORLY-Symbol
50
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
962.064 $ 0,43 %
10.447
+127
+1 % +11.585 $
2015 Q1
45 Quartale
1
2
3 4 5

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Cadence Wealth Management
Cadence Wealth Management Westborough, Massachusetts 223 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KilterHowling LLC
KilterHowling LLC Boulder, Colorado 223 Mio. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pointe Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pointe Capital Management 159 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Pointe Capital Management investierte 6,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CSX Corp: 4.860 Aktien im Wert von 230.996 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Calamos Strategic Total Return Fund; sie wurde auf 167.699 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pointe Capital Management im Q2 2026 war CSX Corp: 4.860 Aktien im Wert von 230.996 $.
  • Pointe Capital Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pointe Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Calamos Strategic Total Return Fund und belief sich schätzungsweise auf 167.699 $.
  • Pointe Capital Management hat seine Position in Kimberly-Clark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pointe Capital Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Pointe Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pointe Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pointe Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .