Pinnacle Wealth Planning Servicess SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2.434 $	Verkaufen	136 -193	-59 %	-3.408 $	﹤0,01 %	2435
2026 Q1	5.626 $	Verkaufen	329 -731	-69 %	-12.996 $	﹤0,01 %	2224
2025 Q4	19.652 $	Kaufen	+1.060	Neu	+19.044 $	﹤0,01 %	1724
2021 Q1	–	Verkaufen	-7.582	Geschlossen	-84.000 $	–	1730
2020 Q4	84.000 $	Kaufen	+7.582	Neu	+79.785 $	0,02 %	548

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio 701 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q2 2026 um 59 %, verkaufte schätzungsweise 3.408 $ und hielt danach 136 Aktien im Wert von 2.434 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2435.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 84.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 136 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 2.434 $.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 193 Aktien von SRH Total Return Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.408 $.
SRH Total Return Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 2435.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2020 mit 84.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .