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PAM

PineView Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-27,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
346 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss %
32,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,57 %
Position
36
Neu
13
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DELL-Symbol
Dell
DELL
+34,3 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+24,7 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+23 Mio. $
4
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+23 Mio. $
5
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+20,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMW
VMware, Inc
VMW
+13,7 Mio. $
2
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+13,5 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+9,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,49 Mio. $
5
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+8,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 55,57 %
2 Technologie 21,08 %
3 Industrie 10,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,59 %
5 Sonstiges 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LVLT
1
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
37,8 Mio. $ 10,92 %
815.335
+403.480
+98 % +20,4 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DISH
2
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
34,1 Mio. $ 9,84 %
622.287
+114.736
+23 % +5,94 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
3
Dell
DELL
219 Mrd. $
33,8 Mio. $ 9,77 %
+2.521.800
Neu +34,3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VOD-Symbol
4
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
25,7 Mio. $ 7,43 %
882.963
+336.314
+62 % +10,2 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
23,8 Mio. $ 6,87 %
+605.959
Neu +24,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AMX-Symbol
6
America Movil
AMX
76 Mrd. $
22,9 Mio. $ 6,62 %
2.004.835
+691.547
+53 % +8,25 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
22,3 Mio. $ 6,45 %
+240.590
Neu +23 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
QVCGA
8
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
20,3 Mio. $ 5,85 %
+20.870
Neu +23 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LBTYK-Symbol
9
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
19,8 Mio. $ 5,72 %
599.338
-178.219
-23 % -5,5 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
LILAK-Symbol
10
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,84 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,1 %
736.162
+536.420
+269 % +14,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FTR
11
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
16,1 Mio. $ 4,64 %
257.327
-12.736
-5 % -907.231 $
2015 Q4
3 Quartale
ZAYO
12
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
14,9 Mio. $ 4,31 %
502.595
-120.501
-19 % -3,49 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
HSNI
13
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
7,52 Mio. $ 2,17 %
+189.057
Neu +8,58 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DATA
14
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
6,54 Mio. $ 1,89 %
118.235
+28.910
+32 % +1,59 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,8 %
+48.606
Neu +6,03 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,48 %
+603.550
Neu +4,96 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
S-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
5,03 Mio. $ 1,45 %
759.137
-2.280.232
-75 % -13,5 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ZNGA
18
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
4,1 Mio. $ 1,18 %
+1.407.580
Neu +3,92 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HSNI
19
CALL
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
4,08 Mio. $ 1,18 %
+102.400
Neu +4,65 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,08 %
+381.210
Neu +3,64 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TCOM-Symbol
21
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,81 %
+60.481
Neu +2,69 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MNDT
22
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
2,58 Mio. $ 0,75 %
+175.492
Neu +2,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FTR
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
2,3 Mio. $ 0,66 %
+36.827
Neu +2,62 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BB-Symbol
24
BlackBerry
BB
5,22 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,63 %
272.493
-424.148
-61 % -3,19 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
P-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
1,89 Mio. $ 0,55 %
132.009
-523.931
-80 % -7,08 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Union Square GP 2008
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
Hefty Wealth Partners
Hefty Wealth Partners Auburn, Indiana 155 Mio. $ AUM 7,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IHM
Iguana Healthcare Management New York 152 Mio. $ AUM 48,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNY Partners Fund
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lee Capital Management New York 132 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edinburgh Partners
Edinburgh Partners Edinburgh, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVM
Dreman Value Management West Palm Beach, Florida 221 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Investment Advisory Services
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von PineView Asset Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt PineView Asset Management 36 Positionen im Wert von 346 Mio. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

PineView Asset Management investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dell: 2.521.800 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sprint Corporation; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PineView Asset Management im Q3 2016 war Dell: 2.521.800 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
  • PineView Asset Management hat seine Position in Level 3 Communications Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PineView Asset Management im Q3 2016 entfiel auf Sprint Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • PineView Asset Management hat seine Position in VMware, Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PineView Asset Management machen im Q3 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 346 Mio. $ aus.
  • PineView Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von PineView Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 346 Mio. $.

Auf Grundlage der von PineView Asset Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .