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PAM
PineView Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
166 Mio. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-27,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,8 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,8 %
Position
27
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vodafone
VOD
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
America Movil
AMX
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+6,63 Mio. $ |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+6,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
|
+7,58 Mio. $ |
| 3 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+6,9 Mio. $ |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 65,45 % |
| 2 | Technologie | 14,72 % |
| 3 | Industrie | 9,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,32 % |
| 5 | Sonstiges | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISH
1
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 26,6 Mio. $ | 11,18 % |
507.551
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
3,19 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 9,37 % |
777.557
+32.678
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LVLT
3
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 21,2 Mio. $ | 8,91 % |
411.855
+77.619
| +23 % | +4,06 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FTR
4
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 20 Mio. $ | 8,41 % |
270.063
+82.527
| +44 % | +6,47 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZAYO
5
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 17,4 Mio. $ | 7,32 % |
623.096
-259.267
| -29 % | -6,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Vodafone
VOD
37,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 7,1 % |
546.649
+436.129
| +395 % | +14,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
America Movil
AMX
74,7 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 6,77 % |
1.313.288
+1.005.309
| +326 % | +13,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 13,8 Mio. $ | 5,79 % |
3.039.369
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
VMW
9
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 13,7 Mio. $ | 5,78 % |
240.169
+48.784
| +25 % | +2,81 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
37,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,18 % |
93.549
+60.072
| +179 % | +6,53 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 9,49 Mio. $ | 3,99 % |
+185.511
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 8,17 Mio. $ | 3,43 % |
655.940
+204.401
| +45 % | +2,12 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWTR
13
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 7,7 Mio. $ | 3,24 % |
455.671
+179.536
| +65 % | +2,8 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Put
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,7 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 3,19 % |
+177.400
| Neu | +7,21 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVNTA
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 6,8 Mio. $ | 2,86 % |
183.497
+91.615
| +100 % | +3,48 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,69 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 2,34 % |
+199.742
| Neu | +6,63 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
BlackBerry
BB
5,14 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,96 % |
696.641
+409.457
| +143 % | +2,86 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DATA
18
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 4,37 Mio. $ | 1,84 % |
89.325
-45.329
| -34 % | -2,27 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
19
Commault Systems
CVLT
6,65 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,58 % |
31.938
-10.675
| -25 % | -470.827 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,57 % |
25.450
-32.051
| -56 % | -1,69 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
LMOS
21
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
| 1,21 Mio. $ | 0,51 % |
+100.100
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Dycom Industries
DY
6,4 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,41 % |
10.841
-32.703
| -75 % | -2,47 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NILE
23
Nicht mehr gelistet
Blue Nile, Inc.
NILE
| 657.000 $ | 0,28 % |
+24.000
| Neu | +623.515 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,1 Mrd. $
| – | – |
-102.400
| Geschlossen | -2,04 Mio. $ | – |
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-567.433
| Geschlossen | -13 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
IHM
LCM
DVM
Portfolio-Rückblick von PineView Asset Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt PineView Asset Management 27 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
PineView Asset Management investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 185.511 Aktien im Wert von 9,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zayo Group Holdings, Inc.; sie wurde auf 6,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PineView Asset Management im Q2 2016 war Microsoft: 185.511 Aktien im Wert von 9,49 Mio. $.
- PineView Asset Management hat seine Position in Vodafone in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PineView Asset Management im Q2 2016 entfiel auf Zayo Group Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,9 Mio. $.
- PineView Asset Management hat seine Position in Interpublic Group of Companies im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PineView Asset Management machen im Q2 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- PineView Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von PineView Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von PineView Asset Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .