Phillips Financial Management
USRT-Symbol

Phillips Financial Managements iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,47 Mio. $ Verkaufen
88.813
-5.695
-6 % -377.344 $ 0,42 % 38
2026
Q2 		6,28 Mio. $ Verkaufen
94.508
-27.709
-23 % -1,79 Mio. $ 0,46 % 39
2026
Q1 		7,23 Mio. $ Verkaufen
122.217
-42.340
-26 % -2,54 Mio. $ 0,52 % 38
2025
Q4 		9,37 Mio. $ Verkaufen
164.557
-837
-0,5 % -48.467 $ 0,6 % 34
2025
Q3 		9,7 Mio. $ Verkaufen
165.394
-3.851
-2 % -221.064 $ 0,64 % 32
2025
Q2 		9,6 Mio. $ Verkaufen
169.245
-3.546
-2 % -198.763 $ 0,69 % 33
2025
Q1 		10 Mio. $ Verkaufen
172.791
-9.232
-5 % -534.704 $ 0,77 % 31
2024
Q4 		10,4 Mio. $ Verkaufen
182.023
-36.105
-17 % -2,17 Mio. $ 0,82 % 31
2024
Q3 		13,4 Mio. $ Verkaufen
218.128
-6.668
-3 % -389.270 $ 1,04 % 31
2024
Q2 		12 Mio. $ Kaufen
224.796
+5.538
+3 % +287.286 $ 0,99 % 30
2024
Q1 		11,8 Mio. $ Kaufen
219.258
+3.602
+2 % +190.812 $ 0,97 % 29
2023
Q4 		11,7 Mio. $ Verkaufen
215.656
-5.182
-2 % -253.436 $ 1,02 % 28
2023
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
220.838
+23.089
+12 % +1,18 Mio. $ 0,99 % 28
2023
Q2 		10,2 Mio. $ Kaufen
197.749
+7.381
+4 % +369.425 $ 0,94 % 28
2023
Q1 		9,6 Mio. $ Kaufen
190.368
+3.304
+2 % +171.037 $ 0,93 % 28
2022
Q4 		9,25 Mio. $ Kaufen
187.064
+28.985
+18 % +1,44 Mio. $ 0,94 % 29
2022
Q3 		7,51 Mio. $ Verkaufen
158.079
-267
-0,2 % -14.697 $ 0,83 % 30
2022
Q2 		8,46 Mio. $ Kaufen
158.346
+12.699
+9 % +746.741 $ 0,92 % 30
2022
Q1 		9,42 Mio. $ Kaufen
145.647
+14.941
+11 % +938.338 $ 0,89 % 29
2021
Q4 		8,83 Mio. $ Kaufen
130.706
+9.037
+7 % +574.838 $ 0,87 % 29
2021
Q3 		7,14 Mio. $ Verkaufen
121.669
-1.626
-1 % -98.886 $ 0,74 % 30
2021
Q2 		7,19 Mio. $ Kaufen
123.295
+3.457
+3 % +196.201 $ 0,74 % 31
2021
Q1 		6,28 Mio. $ Kaufen
119.838
+8.732
+8 % +439.327 $ 0,77 % 29
2020
Q4 		5,38 Mio. $ Kaufen
111.106
+11.617
+12 % +541.661 $ 0,73 % 31
2020
Q3 		4,35 Mio. $ Kaufen
99.489
+9.756
+11 % +435.194 $ 0,68 % 34
2020
Q2 		3,9 Mio. $ Kaufen
89.733
+38.933
+77 % +1,63 Mio. $ 0,64 % 35
2020
Q1 		1,85 Mio. $ Kaufen
+50.800
Neu +2,59 Mio. $ 0,37 % 49

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S.R. Schill & Associates
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 159 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPS Loria Financial Planners
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 377.344 $ und hielt danach 88.813 Aktien im Wert von 5,47 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 88.813 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 5,47 Mio. $.
  • Phillips Financial Management verkaufte 5.695 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 377.344 $.
  • iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q3 2024 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .