Phillips Financial Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	313.756 $	Halten	1.498	–	–	0,02 %	155
2026 Q2	331.358 $	Verkaufen	1.498 -375	-20 %	-78.499 $	0,02 %	161
2026 Q1	355.102 $	Verkaufen	1.873 -2.080	-53 %	-402.631 $	0,03 %	156
2025 Q4	716.323 $	Halten	3.953	–	–	0,05 %	124
2025 Q3	698.930 $	Verkaufen	3.953 -615	-13 %	-103.825 $	0,05 %	135
2025 Q2	720.648 $	Halten	4.568	–	–	0,05 %	126
2025 Q1	689.677 $	Halten	4.568	–	–	0,05 %	117
2024 Q4	749.929 $	Halten	4.568	–	–	0,06 %	115
2024 Q3	762.034 $	Halten	4.568	–	–	0,06 %	118
2024 Q2	695.706 $	Halten	4.568	–	–	0,06 %	117
2024 Q1	725.444 $	Halten	4.568	–	–	0,06 %	118
2023 Q4	709.547 $	Verkaufen	4.568 -381	-8 %	-52.777 $	0,06 %	114
2023 Q3	670.837 $	Verkaufen	4.949 -59	-1 %	-8.460 $	0,06 %	117
2023 Q2	705.126 $	Verkaufen	5.008 -25	-0,5 %	-3.380 $	0,07 %	112
2023 Q1	689.622 $	Kaufen	5.033 +8	+0,2 %	+1.159 $	0,07 %	113
2022 Q4	696.817 $	Verkaufen	5.025 -239	-5 %	-33.743 $	0,07 %	100
2022 Q3	679.000 $	Kaufen	+5.264	Neu	+760.862 $	0,07 %	101
2022 Q2	–	Verkaufen	-5.477	Geschlossen	-884.000 $	–	127
2022 Q1	884.000 $	Kaufen	+5.477	Neu	+873.204 $	0,08 %	88
2014 Q2	–	Verkaufen	-10.002	Geschlossen	-991.000 $	–	66
2014 Q1	991.000 $	Verkaufen	10.002 -674	-6 %	-66.423 $	0,31 %	52
2013 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	10.676 -120	-1 %	-11.461 $	0,35 %	48
2013 Q3	989.000 $	Halten	10.796	–	–	0,35 %	47
2013 Q2	982.000 $	Kaufen	+10.796	Neu	+914.365 $	0,36 %	45

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin 825 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Powell Investment Advisors Miami, Florida 313 Mio. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 282 Mio. $ AUM 11,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 mit 1.498 Aktien im Wert von 313.756 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #155.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2013 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 280 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 1.498 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 313.756 $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares Russell 2000 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 155.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2013 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 280 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .