Phillips Financial Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	152.462 $	Halten	1.350	–	–	0,01 %	210
2026 Q2	164.349 $	Halten	1.350	–	–	0,01 %	215
2026 Q1	137.417 $	Halten	1.350	–	–	0,01 %	207
2025 Q4	132.975 $	Halten	1.350	–	–	0,01 %	224
2025 Q3	135.068 $	Verkaufen	1.350 -21	-2 %	-1.974 $	0,01 %	229
2025 Q2	123.527 $	Kaufen	+1.371	Neu	+117.549 $	0,01 %	198

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 mit 1.350 Aktien im Wert von 152.462 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #210.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 164.349 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 73 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 1.350 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 152.462 $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares Convertible Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 210.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 164.349 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 73 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .