Perigon Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-4.988	Geschlossen	-251.160 $	–	1559
2026 Q2	251.160 $	Kaufen	+4.988	Neu	+251.356 $	﹤0,01 %	1230
2024 Q4	–	Verkaufen	-4.085	Geschlossen	-205.162 $	–	1103
2024 Q3	205.162 $	Kaufen	+4.085	Neu	+205.669 $	0,01 %	931
2024 Q1	–	Verkaufen	-11.515	Geschlossen	-578.523 $	–	896
2023 Q4	578.523 $	Verkaufen	11.515 -4.323	-27 %	-217.740 $	0,02 %	461
2023 Q3	796.967 $	Kaufen	15.838 +8.449	+114 %	+425.804 $	0,03 %	347
2023 Q2	371.817 $	Kaufen	7.389 +2.016	+38 %	+101.542 $	0,01 %	536
2023 Q1	270.105 $	Kaufen	5.373 +75	+1 %	+3.775 $	0,02 %	577
2022 Q4	266.339 $	Kaufen	5.298 +1.132	+27 %	+56.952 $	0,02 %	567
2022 Q3	209.000 $	Kaufen	+4.166	Neu	+209.600 $	0,02 %	532

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.988 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 251.160 $.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 796.967 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Perigon Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Perigon Wealth Management verkaufte 4.988 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 251.160 $.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 796.967 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .