de Perigon Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Perigon Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-4.988	Encerrada	-US$ 251 mil	–	1559
2026 Q2	US$ 251 mil	Comprar	+4.988	Nova	+US$ 251 mil	﹤0,01%	1230
2024 Q4	–	Vender	-4.085	Encerrada	-US$ 205 mil	–	1103
2024 Q3	US$ 205 mil	Comprar	+4.085	Nova	+US$ 206 mil	0,01%	931
2024 Q1	–	Vender	-11.515	Encerrada	-US$ 579 mil	–	896
2023 Q4	US$ 579 mil	Vender	11.515 -4.323	-27%	-US$ 218 mil	0,02%	461
2023 Q3	US$ 797 mil	Comprar	15.838 +8.449	+114%	+US$ 426 mil	0,03%	347
2023 Q2	US$ 372 mil	Comprar	7.389 +2.016	+38%	+US$ 102 mil	0,01%	536
2023 Q1	US$ 270 mil	Comprar	5.373 +75	+1%	+US$ 3,78 mil	0,02%	577
2022 Q4	US$ 266 mil	Comprar	5.298 +1.132	+27%	+US$ 57 mil	0,02%	567
2022 Q3	US$ 209 mil	Comprar	+4.166	Nova	+US$ 210 mil	0,02%	532

Outros fundos que detêm USFR

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de US$ 2,35 bi 10,58% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Perigon Wealth Management em USFR no T3 2026

Perigon Wealth Management encerrou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) no T3 2026, vendendo 4.988 ações — uma venda estimada em US$ 251 mil.

Perigon Wealth Management reportou uma posição em USFR pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 797 mil em T3 2023. 401 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Perigon Wealth Management informou que não tinha mais posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Perigon Wealth Management vendeu 4.988 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 251 mil.
Perigon Wealth Management reportou uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Perigon Wealth Management atingiu o pico de US$ 797 mil em T3 2023.
401 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Perigon Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.