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PEAK6 Group Portfolio-Positionen
AUM
23,4 Mrd. $
Umschlag
43,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
5.405
Neu
1.175
Aufgestockt
1.328
Reduziert
1.604
Geschlossen
1.187
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+69,9 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+30,2 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,36 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| – | – |
-1.835
| Geschlossen | -149.000 $ | – |
|
|
5052
Put
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -863.000 $ | – |
|
5053
CALL
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,04 Mrd. $
| – | – |
-27.100
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
5054
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-2.174
| Geschlossen | -135.358 $ | – |
|
5055
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| – | – |
-6.336
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
5056
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| – | – |
-91.739
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
5057
Put
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
5058
Put
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -376.000 $ | – |
|
5059
Put
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -661.000 $ | – |
|
5060
WIX.com
WIX
2,81 Mrd. $
| – | – |
-6.726
| Geschlossen | -599.640 $ | – |
|
5061
CALL
Workiva
WK
3,71 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
5062
CALL
Westlake Chemical Partners
WLKP
747 Mio. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
5063
CALL
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -466.000 $ | – |
|
|
5064
Put
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -466.000 $ | – |
|
|
5065
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| – | – |
-1.188.990
| Geschlossen | -33,8 Mio. $ | – |
|
5066
CALL
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| – | – |
-28.013
| Geschlossen | -603.000 $ | – |
|
|
5067
Put
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| – | – |
-675
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
5068
CALL
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
5069
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| – | – |
-1.492
| Geschlossen | -39.938 $ | – |
|
5070
CALL
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -275.000 $ | – |
|
5071
CALL
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
5072
CALL
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
|
5073
Put
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| – | – |
-18.400
| Geschlossen | -354.000 $ | – |
|
5074
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| – | – |
-77.439
| Geschlossen | -6,09 Mio. $ | – |
|
5075
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| – | – |
-13.033
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
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TPCM
Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
- PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .