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PEAK6 Group Portfolio-Positionen
AUM
23,4 Mrd. $
Umschlag
43,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
5.405
Neu
1.175
Aufgestockt
1.328
Reduziert
1.604
Geschlossen
1.187
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+81,8 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+54,5 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+23,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+69,9 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+30,2 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,36 % |
| 2 | Technologie | 2,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| – | – |
-163.168
| Geschlossen | -8,28 Mio. $ | – |
|
5027
CALL
Array Digital Infrastructure
AD
2,36 Mrd. $
| – | – |
-26.200
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
5028
Put
Array Digital Infrastructure
AD
2,36 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
5029
US Physical Therapy
USPH
1,47 Mrd. $
| – | – |
-3.705
| Geschlossen | -343.633 $ | – |
|
5030
Put
INNOVATE Corp
VATE
66,3 Mio. $
| – | – |
-2.160
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
5031
CALL
Visteon
VC
1,95 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
|
5032
Put
Visteon
VC
1,95 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -551.000 $ | – |
|
5033
VF Corp
VFC
7,88 Mrd. $
| – | – |
-20.144
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
5034
CALL
Vipshop
VIPS
6,15 Mrd. $
| – | – |
-265.800
| Geschlossen | -4,42 Mio. $ | – |
|
5035
Put
Valley National Bancorp
VLY
7,91 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
5036
Put
Valmont Industries
VMI
8,09 Mrd. $
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
5037
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| – | – |
-121.796
| Geschlossen | -8,42 Mio. $ | – |
|
5038
CALL
Voya Financial
VOYA
9,13 Mrd. $
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -197.000 $ | – |
|
|
5039
Voya Financial
VOYA
9,13 Mrd. $
| – | – |
-9.088
| Geschlossen | -459.000 $ | – |
|
|
5040
Put
Voya Financial
VOYA
9,13 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
5041
Put
Vishay Precision Group
VPG
705 Mio. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -159.000 $ | – |
|
5042
Vera Bradley
VRA
217 Mio. $
| – | – |
-70.183
| Geschlossen | -843.059 $ | – |
|
|
VRE
5043
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| – | – |
-7.709
| Geschlossen | -142.017 $ | – |
|
5044
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| – | – |
-6.372
| Geschlossen | -663.000 $ | – |
|
|
5045
Put
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| – | – |
-51.500
| Geschlossen | -5,36 Mio. $ | – |
|
5046
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| – | – |
-14.833
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
5047
CALL
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| – | – |
-99.900
| Geschlossen | -4,95 Mio. $ | – |
|
5048
CALL
V2X
VVX
2,54 Mrd. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -384.000 $ | – |
|
|
5049
Put
V2X
VVX
2,54 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
5050
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| – | – |
-14.496
| Geschlossen | -701.682 $ | – |
|
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TPCM
Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
- PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
- PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .