Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Macy's
M
6,44 Mrd. $
| 850.685 $ | ﹤0,01 % |
36.043
-765
| -2 % | -16.016 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1602
Corebridge Financial
CRBG
15,9 Mrd. $
| 848.557 $ | ﹤0,01 % |
29.639
+907
| +3 % | +24.527 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1603
Annaly Capital Management
NLY
14,1 Mrd. $
| 845.831 $ | ﹤0,01 % |
37.719
-1.281
| -3 % | -28.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1604
Celanese
CE
5,6 Mrd. $
| 844.916 $ | ﹤0,01 % |
18.368
+597
| +3 % | +34.554 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1605
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 844.803 $ | ﹤0,01 % |
+8.835
| Neu | +834.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1606
A10 Networks
ATEN
2,11 Mrd. $
| 843.925 $ | ﹤0,01 % |
22.589
-6.549
| -22 % | -190.231 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1607
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
| 841.677 $ | ﹤0,01 % |
16.381
+7.134
| +77 % | +488.882 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1608
Vontier
VNT
5,79 Mrd. $
| 840.295 $ | ﹤0,01 % |
28.976
+1.074
| +4 % | +34.304 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1609
Adagene
ADAG
134 Mio. $
| 838.362 $ | ﹤0,01 % |
+199.610
| Neu | +751.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1610
Symbotic
SYM
4,63 Mrd. $
| 835.475 $ | ﹤0,01 % |
18.571
-1.809
| -9 % | -92.192 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1611
Axsome Therapeutics
AXSM
7,73 Mrd. $
| 834.176 $ | ﹤0,01 % |
3.408
+24
| +0,7 % | +5.205 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1612
People Inc
PPLI
3,3 Mrd. $
| 833.041 $ | ﹤0,01 % |
18.047
+223
| +1 % | +9.517 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1613
Brookdale Senior Living
BKD
2,21 Mrd. $
| 831.596 $ | ﹤0,01 % |
51.684
+62
| +0,1 % | +843 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1614
First American
FAF
6,65 Mrd. $
| 831.390 $ | ﹤0,01 % |
12.121
+2.496
| +26 % | +166.397 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1615
Columbia Sportswear
COLM
3,62 Mrd. $
| 831.325 $ | ﹤0,01 % |
13.448
+5.566
| +71 % | +344.559 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1616
Park Aerospace
PKE
545 Mio. $
| 829.981 $ | ﹤0,01 % |
+21.750
| Neu | +723.805 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1617
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
729 Mio. $
| 829.741 $ | ﹤0,01 % |
19.611
-1.153
| -6 % | -48.958 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1618
Essent Group
ESNT
5,7 Mrd. $
| 824.519 $ | ﹤0,01 % |
12.827
+3.643
| +40 % | +220.514 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1619
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
301 Mio. $
| 823.448 $ | ﹤0,01 % |
35.990
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1620
Veeco
VECO
2,51 Mrd. $
| 820.763 $ | ﹤0,01 % |
10.828
-1.067
| -9 % | -60.843 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1621
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
12 Mrd. $
| 820.646 $ | ﹤0,01 % |
8.256
-14
| -0,2 % | -1.392 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1622
Baxter International
BAX
13,5 Mrd. $
| 818.595 $ | ﹤0,01 % |
38.393
-8.657
| -18 % | -161.336 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1623
The Marzetti Company
MZTI
3,03 Mrd. $
| 811.678 $ | ﹤0,01 % |
7.110
-76
| -1 % | -9.138 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1624
Meritage Homes
MTH
4,24 Mrd. $
| 811.081 $ | ﹤0,01 % |
9.673
-1.395
| -13 % | -95.275 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1625
James Hardie Industries
JHX
16,3 Mrd. $
| 809.147 $ | ﹤0,01 % |
30.973
+12.726
| +70 % | +279.688 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .