Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,38 Mrd. $
| 914.939 $ | ﹤0,01 % |
3.224
+10
| +0,3 % | +2.704 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1552
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
| 912.475 $ | ﹤0,01 % |
11.505
+156
| +1 % | +11.611 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1553
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 912.325 $ | ﹤0,01 % |
+15.484
| Neu | +869.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1554
The Greenbrier Companies
GBX
1,32 Mrd. $
| 910.623 $ | ﹤0,01 % |
18.580
-1.177
| -6 % | -57.861 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1555
Knife River
KNF
3,31 Mrd. $
| 909.092 $ | ﹤0,01 % |
10.868
-1.163
| -10 % | -96.142 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1556
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 908.706 $ | ﹤0,01 % |
24.142
+7.717
| +47 % | +254.190 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1557
EXL Service
EXLS
6,62 Mrd. $
| 906.838 $ | ﹤0,01 % |
35.067
-593
| -2 % | -17.466 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1558
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,33 Mrd. $
| 906.354 $ | ﹤0,01 % |
41.806
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1559
AB Moderate Buffer ETF
BUFM
485 Mio. $
| – | – |
-22.328
| Geschlossen | -890.099 $ | – |
|
1560
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
179 Mio. $
| 902.038 $ | ﹤0,01 % |
27.164
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1561
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,7 Mrd. $
| 901.837 $ | ﹤0,01 % |
11.975
-10
| -0,1 % | -737 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1562
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 901.527 $ | ﹤0,01 % |
+43.094
| Neu | +903.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1563
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
| 900.214 $ | ﹤0,01 % |
8.792
-1.842
| -17 % | -199.571 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1564
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
| 899.451 $ | ﹤0,01 % |
10.420
-1.197
| -10 % | -113.157 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1565
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,56 Mrd. $
| 899.257 $ | ﹤0,01 % |
21.254
+7.324
| +53 % | +279.525 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1566
Nutanix
NTNX
16,4 Mrd. $
| 898.578 $ | ﹤0,01 % |
17.633
+1.566
| +10 % | +70.762 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1567
Community Health Systems
CYH
323 Mio. $
| 895.621 $ | ﹤0,01 % |
268.150
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1568
M/I Homes
MHO
3,25 Mrd. $
| 894.635 $ | ﹤0,01 % |
5.564
-1.077
| -16 % | -144.159 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1569
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
| 894.494 $ | ﹤0,01 % |
+3.910
| Neu | +907.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1570
MGIC Investment
MTG
5,54 Mrd. $
| 893.941 $ | ﹤0,01 % |
31.700
+2.090
| +7 % | +55.711 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1571
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,2 Mrd. $
| 893.896 $ | ﹤0,01 % |
17.645
-11.057
| -39 % | -560.642 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1572
Core & Main
CNM
8,48 Mrd. $
| 893.109 $ | ﹤0,01 % |
18.511
-3.832
| -17 % | -189.403 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1573
Precigen
PGEN
1,69 Mrd. $
| 891.349 $ | ﹤0,01 % |
+156.377
| Neu | +675.955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1574
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 889.986 $ | ﹤0,01 % |
15.305
+3.010
| +24 % | +188.429 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1575
Exelixis
EXEL
17,3 Mrd. $
| 889.767 $ | ﹤0,01 % |
16.353
+3.610
| +28 % | +175.763 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .