Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 914.328 $ | ﹤0,01 % |
14.932
+5.541
| +59 % | +432.418 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1577
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 913.531 $ | ﹤0,01 % |
12.268
+577
| +5 % | +62.402 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1578
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 911.658 $ | ﹤0,01 % |
30.904
-295
| -0,9 % | -8.951 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1579
Noble Corp
NE
6,97 Mrd. $
| 911.277 $ | ﹤0,01 % |
21.833
+6.740
| +45 % | +291.022 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1580
AB Moderate Buffer ETF
BUFM
483 Mio. $
| 908.274 $ | ﹤0,01 % |
+22.278
| Neu | +911.393 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1581
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 907.935 $ | ﹤0,01 % |
54.277
-55.656
| -51 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1582
The Bancorp
TBBK
1,94 Mrd. $
| 907.440 $ | ﹤0,01 % |
18.842
+1.701
| +10 % | +107.115 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1583
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
| 906.078 $ | ﹤0,01 % |
6.574
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1584
Calix
CALX
1,99 Mrd. $
| 903.593 $ | ﹤0,01 % |
26.298
-2.400
| -8 % | -89.483 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1585
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 902.844 $ | ﹤0,01 % |
10.831
-1.392
| -11 % | -132.345 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1586
Brookfield Renewable
BEP
9,08 Mrd. $
| 901.747 $ | ﹤0,01 % |
32.045
+10.921
| +52 % | +347.980 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1587
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
543 Mio. $
| 900.323 $ | ﹤0,01 % |
9.409
+665
| +8 % | +66.346 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1588
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 900.312 $ | ﹤0,01 % |
10.922
+9.198
| +534 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1589
Equinox Gold
EQX
12,3 Mrd. $
| 900.228 $ | ﹤0,01 % |
81.029
-185.466
| -70 % | -2,07 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1590
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
| 898.069 $ | ﹤0,01 % |
21.609
+6.320
| +41 % | +278.143 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1591
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 897.757 $ | ﹤0,01 % |
34.689
+3.580
| +12 % | +104.365 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1592
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 897.477 $ | ﹤0,01 % |
29.811
-32.650
| -52 % | -1,05 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1593
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
| 895.981 $ | ﹤0,01 % |
52.706
+428
| +0,8 % | +7.711 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1594
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
177 Mio. $
| 895.961 $ | ﹤0,01 % |
27.164
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1595
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
| 894.359 $ | ﹤0,01 % |
13.557
+273
| +2 % | +20.337 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1596
Dorman Products
DORM
3,9 Mrd. $
| 886.863 $ | ﹤0,01 % |
7.234
+1.844
| +34 % | +243.808 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1597
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 886.452 $ | ﹤0,01 % |
27.392
+10.028
| +58 % | +2,83 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1598
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 885.451 $ | ﹤0,01 % |
41.806
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1599
Primo Brands
PRMB
8,63 Mrd. $
| 884.311 $ | ﹤0,01 % |
46.421
-541
| -1 % | -12.296 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1600
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 884.115 $ | ﹤0,01 % |
7.806
+191
| +3 % | +23.049 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .