Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
G-III Apparel Group
GIII
1,36 Mrd. $
| 795.388 $ | ﹤0,01 % |
29.328
-165
| -0,6 % | -5.349 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1652
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,3 Mrd. $
| 794.220 $ | ﹤0,01 % |
62.744
-32.453
| -34 % | -401.982 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1653
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 793.515 $ | ﹤0,01 % |
80.889
+23.837
| +42 % | +230.714 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1654
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
632 Mio. $
| 792.795 $ | ﹤0,01 % |
59.297
-1.448
| -2 % | -20.047 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1655
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
351 Mio. $
| 791.810 $ | ﹤0,01 % |
10.521
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1656
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 790.936 $ | ﹤0,01 % |
69.049
+5.429
| +9 % | +61.606 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1657
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 787.266 $ | ﹤0,01 % |
62.934
+7.383
| +13 % | +101.038 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1658
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
| 780.988 $ | ﹤0,01 % |
13.848
-2.533
| -15 % | -142.497 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1659
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 780.225 $ | ﹤0,01 % |
12.824
+703
| +6 % | +50.536 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1660
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,3 Mrd. $
| 776.877 $ | ﹤0,01 % |
11.976
+24
| +0,2 % | +1.734 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1661
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
| 776.739 $ | ﹤0,01 % |
18.463
-108
| -0,6 % | -4.555 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1662
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 776.090 $ | ﹤0,01 % |
7.649
-1.705
| -18 % | -201.800 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1663
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 774.208 $ | ﹤0,01 % |
5.327
-1.217
| -19 % | -201.183 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1664
Covista Inc
CVSA
3,93 Mrd. $
| 772.146 $ | ﹤0,01 % |
6.319
+149
| +2 % | +18.947 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1665
ESAB
ESAB
5,18 Mrd. $
| 772.052 $ | ﹤0,01 % |
11.719
-278
| -2 % | -22.451 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1666
Similarweb
SMWB
703 Mio. $
| 771.266 $ | ﹤0,01 % |
99.390
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1667
Valvoline
VVV
4,42 Mrd. $
| 770.482 $ | ﹤0,01 % |
25.563
-10.148
| -28 % | -347.919 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1668
Community Health Systems
CYH
316 Mio. $
| 768.585 $ | ﹤0,01 % |
268.736
+586
| +0,2 % | +1.781 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1669
USA Rare Earth Inc
USAR
3,06 Mrd. $
| 767.853 $ | ﹤0,01 % |
+53.336
| Neu | +905.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1670
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 767.217 $ | ﹤0,01 % |
6.501
+144
| +2 % | +18.620 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1671
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11 Mrd. $
| 767.014 $ | ﹤0,01 % |
28.184
+17.677
| +168 % | +365.304 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1672
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 764.136 $ | ﹤0,01 % |
25.395
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1673
HealthStream
HSTM
856 Mio. $
| 758.255 $ | ﹤0,01 % |
25.522
+362
| +1 % | +10.396 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1674
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 757.909 $ | ﹤0,01 % |
10.855
+6.984
| +180 % | +520.729 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1675
Par Pacific Holdings
PARR
3,66 Mrd. $
| 757.559 $ | ﹤0,01 % |
9.282
-14
| -0,2 % | -1.078 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .