Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Gold Fields
GFI
31,6 Mrd. $
| 757.477 $ | ﹤0,01 % |
29.544
+9.732
| +49 % | +382.533 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1677
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 757.053 $ | ﹤0,01 % |
11.161
+5.016
| +82 % | +351.222 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1678
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
| 748.888 $ | ﹤0,01 % |
11.383
-75
| -0,7 % | -4.796 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1679
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
795 Mio. $
| 748.747 $ | ﹤0,01 % |
3.133
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1680
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 748.615 $ | ﹤0,01 % |
4.427
-1.513
| -25 % | -272.006 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1681
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,17 Mrd. $
| 747.664 $ | ﹤0,01 % |
+2.567
| Neu | +849.407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1682
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 744.642 $ | ﹤0,01 % |
22.257
-14.111
| -39 % | -543.368 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1683
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
| 744.544 $ | ﹤0,01 % |
18.618
-14.227
| -43 % | -228.026 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1684
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,1 Mrd. $
| 743.238 $ | ﹤0,01 % |
3.214
-10
| -0,3 % | -2.642 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1685
CorVel
CRVL
4,31 Mrd. $
| 742.539 $ | ﹤0,01 % |
9.960
+574
| +6 % | +38.037 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1686
The Greenbrier Companies
GBX
1,28 Mrd. $
| 742.218 $ | ﹤0,01 % |
18.523
-57
| -0,3 % | -2.627 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1687
PagerDuty
PD
1,25 Mrd. $
| 741.501 $ | ﹤0,01 % |
49.106
-389
| -0,8 % | -4.716 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1688
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
663 Mio. $
| 740.397 $ | ﹤0,01 % |
23.853
-10.156
| -30 % | -304.356 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1689
M/I Homes
MHO
3,21 Mrd. $
| 735.303 $ | ﹤0,01 % |
5.441
-123
| -2 % | -18.121 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1690
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
| 732.346 $ | ﹤0,01 % |
15.612
+79
| +0,5 % | +3.920 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1691
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
| 732.158 $ | ﹤0,01 % |
+26.186
| Neu | +753.756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1692
PJT Partners
PJT
3,81 Mrd. $
| 731.120 $ | ﹤0,01 % |
5.123
+2.731
| +114 % | +455.187 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1693
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,35 Mrd. $
| 731.095 $ | ﹤0,01 % |
17.849
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1694
iShares US Energy ETF
IYE
1,85 Mrd. $
| 727.769 $ | ﹤0,01 % |
11.231
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1695
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
| 723.050 $ | ﹤0,01 % |
12.595
-853
| -6 % | -50.736 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1696
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
| 720.976 $ | ﹤0,01 % |
4.127
-7.123
| -63 % | -1,27 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1697
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 720.478 $ | ﹤0,01 % |
5.725
+819
| +17 % | +101.983 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1698
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,12 Mrd. $
| 718.623 $ | ﹤0,01 % |
60.849
+21.923
| +56 % | +294.147 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1699
CNX Resources
CNX
5,22 Mrd. $
| 712.595 $ | ﹤0,01 % |
22.823
+1.337
| +6 % | +46.332 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1700
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,69 Mrd. $
| 712.549 $ | ﹤0,01 % |
8.412
+179
| +2 % | +15.137 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .