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Palladium Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,28 Mrd. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-71,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
349
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
157
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+9,04 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+8,63 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+9,44 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+9,39 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+5,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,4 % |
| 2 | Technologie | 19,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,88 % |
| 5 | Industrie | 6,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,03 % |
12.504
-577
| -4 % | -33.415 $ |
2016 Q2
23 Quartale
|
|
202
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,03 % |
9.869
-1.701
| -15 % | -135.948 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
203
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,03 % |
5.017
-228
| -4 % | -35.203 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
204
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 757.000 $ | 0,03 % |
27.760
-1.220
| -4 % | -30.598 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
205
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 748.000 $ | 0,03 % |
1.801
+57
| +3 % | +23.335 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
206
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,03 % |
10.130
+144
| +1 % | +9.752 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
207
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,03 % |
8.025
-121
| -1 % | -10.631 $ |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
208
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,03 % |
14.325
-3.300
| -19 % | -163.421 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
209
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,03 % |
6.708
| – | – |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
210
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 660.000 $ | 0,03 % |
4.877
| – | – |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
211
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 650.000 $ | 0,03 % |
18.357
| – | – |
2016 Q2
23 Quartale
|
|
212
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,03 % |
6.002
-6
| -0,1 % | -552 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
213
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,03 % |
+10.733
| Neu | +569.798 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
214
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,03 % |
2.752
| – | – |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
215
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,03 % |
4.897
-200
| -4 % | -24.645 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
216
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,03 % |
15.693
-115
| -0,7 % | -4.488 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
217
Visa
V
794 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,03 % |
2.602
+184
| +8 % | +39.796 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
218
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,02 % |
2.425
-101
| -4 % | -23.733 $ |
2016 Q3
22 Quartale
|
|
219
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,02 % |
3.135
+151
| +5 % | +28.364 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
220
RGC Resources
RGCO
234 Mio. $
| 549.000 $ | 0,02 % |
25.660
| – | – |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
221
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,02 % |
2.659
-66
| -2 % | -15.180 $ |
2016 Q3
22 Quartale
|
|
222
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,02 % |
7.732
-68
| -0,9 % | -4.642 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
223
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,02 % |
6.326
-206
| -3 % | -14.803 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
224
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,02 % |
2.195
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
225
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,02 % |
2.047
-12
| -0,6 % | -3.084 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BAM
Portfolio-Rückblick von Palladium Partners für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Palladium Partners 349 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Palladium Partners zog im Q1 2022 netto 71,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 642.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Palladium Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 8,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Palladium Partners im Q1 2022 war Advanced Micro Devices: 75.712 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Palladium Partners im Q1 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Palladium Partners machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
- Palladium Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Palladium Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Palladium Partners für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .