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Palladium Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,28 Mrd. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-71,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
349
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
157
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+9,04 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+8,63 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+9,44 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+9,39 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+5,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,4 % |
| 2 | Technologie | 19,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,88 % |
| 5 | Industrie | 6,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,05 % |
20.977
-720
| -3 % | -44.649 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
177
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,05 % |
18.944
-258
| -1 % | -15.350 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
178
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
15.000
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
179
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
18.194
-1.274
| -7 % | -76.846 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
180
MVB Financial
MVBF
329 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
27.934
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
181
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,05 % |
8.773
+210
| +2 % | +30.528 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
VMW
182
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
9.671
-38.249
| -80 % | -4,64 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
60.954
| – | – |
2016 Q3
22 Quartale
|
|
184
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,05 % |
11.839
-46
| -0,4 % | -3.583 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
185
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
12.267
-675
| -5 % | -56.792 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
186
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,05 % |
2
-1
| -33 % | -485.492 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
187
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,05 % |
14.345
-143
| -1 % | -9.826 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
188
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,05 % |
3.634
-98
| -3 % | -29.550 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
189
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,04 % |
11.110
-212
| -2 % | -19.330 $ |
2014 Q4
29 Quartale
|
|
190
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 987.000 $ | 0,04 % |
2.928
-15
| -0,5 % | -5.059 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
191
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,04 % |
17.272
-257
| -1 % | -15.333 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
192
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,04 % |
10.573
+2.025
| +24 % | +197.595 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
193
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 960.000 $ | 0,04 % |
10.135
-670
| -6 % | -57.884 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
194
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,04 % |
17.523
+166
| +1 % | +9.539 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
195
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 932.000 $ | 0,04 % |
24.992
| – | – |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
196
National Bankshares
NKSH
250 Mio. $
| 923.000 $ | 0,04 % |
24.809
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
197
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,04 % |
4.422
-29
| -0,7 % | -5.766 $ |
2016 Q3
22 Quartale
|
|
198
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,04 % |
5.470
+244
| +5 % | +36.990 $ |
2014 Q1
32 Quartale
|
|
199
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,04 % |
6.566
| – | – |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
200
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,04 % |
4.237
-412
| -9 % | -82.697 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BAM
Portfolio-Rückblick von Palladium Partners für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Palladium Partners 349 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Palladium Partners zog im Q1 2022 netto 71,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 642.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Palladium Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 8,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Palladium Partners im Q1 2022 war Advanced Micro Devices: 75.712 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Palladium Partners im Q1 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Palladium Partners machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
- Palladium Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Palladium Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Palladium Partners für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .