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Palladium Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,28 Mrd. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-71,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
349
Neu
10
Aufgestockt
81
Reduziert
157
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+9,04 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+8,63 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+9,44 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+9,39 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+5,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,4 % |
| 2 | Technologie | 19,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,88 % |
| 5 | Industrie | 6,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
862 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,08 % |
59.327
-558
| -0,9 % | -17.421 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
152
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,07 % |
62.948
-9.607
| -13 % | -268.662 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
153
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,07 % |
3.634
-103
| -3 % | -45.856 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
154
Virginia National Bankshares
VABK
293 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,07 % |
47.544
| – | – |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
155
BCE
BCE
19,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,07 % |
29.000
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
156
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,07 % |
15.893
-1.216
| -7 % | -105.478 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
157
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,07 % |
17.870
-258
| -1 % | -22.065 $ |
2015 Q2
27 Quartale
|
|
158
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,07 % |
10.194
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
159
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
8.790
| – | – |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
160
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,07 % |
9.833
-160
| -2 % | -22.642 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
161
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,07 % |
19.655
-330
| -2 % | -29.123 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
162
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,06 % |
42.800
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
163
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
18.323
-318
| -2 % | -25.189 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,06 % |
13.744
-405
| -3 % | -40.382 $ |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,06 % |
37.582
+248
| +0,7 % | +8.860 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
166
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,06 % |
19.470
-325
| -2 % | -22.377 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
167
Whirlpool
WHR
1,9 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,06 % |
7.816
-215
| -3 % | -43.576 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
168
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
27.618
-756
| -3 % | -40.462 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
169
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,06 % |
50.996
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
170
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,06 % |
2.221
-1
| -0 % | -574 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
171
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
28.353
-479
| -2 % | -22.557 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
172
3M
MMM
96 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
10.451
-525
| -5 % | -69.809 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
173
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
19.570
-224
| -1 % | -15.308 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
174
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
13.398
-1.190
| -8 % | -119.056 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
175
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
38.298
-825
| -2 % | -27.039 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BAM
Portfolio-Rückblick von Palladium Partners für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Palladium Partners 349 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 2,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Palladium Partners zog im Q1 2022 netto 71,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total Bond Market – eine Position im geschätzten Wert von 642.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Palladium Partners eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 8,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Palladium Partners im Q1 2022 war Advanced Micro Devices: 75.712 Aktien im Wert von 8,28 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Palladium Partners im Q1 2022 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Palladium Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Palladium Partners machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
- Palladium Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Palladium Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Palladium Partners für Q1 2022 am 26. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .