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ORG Wealth Partners

ORG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 607 Mio. $ Umschlag 73,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
607 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,5 %
Position
2.584
Neu
1.871
Aufgestockt
362
Reduziert
161
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,35 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,96 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,06 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+4,88 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,41 Mio. $
3
ARR-Symbol
Armour Residential REIT
ARR
+1,77 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+986.890 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+945.009 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,23 %
2 Sonstiges 23,54 %
3 Grundstoffe 9,81 %
4 Finanzwesen 7,74 %
5 Energie 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LASR-Symbol
1876
nLIGHT
LASR
2,4 Mrd. $
389 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +538 $
2026 Q3
0 Quartale
NMAX-Symbol
1877
Newsmax Inc
NMAX
1,24 Mrd. $
389 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +347 $
2026 Q3
0 Quartale
APTV-Symbol
1878
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
387 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +455 $
2026 Q3
0 Quartale
HIMS-Symbol
1879
Hims & Hers Health
HIMS
4,62 Mrd. $
387 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +399 $
2026 Q3
0 Quartale
RSI-Symbol
1880
Rush Street Interactive
RSI
1,36 Mrd. $
386 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +517 $
2026 Q3
0 Quartale
AOSL-Symbol
1881
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
825 Mio. $
385 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +420 $
2026 Q3
0 Quartale
ESTA-Symbol
1882
Establishment Labs
ESTA
2,11 Mrd. $
385 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +477 $
2026 Q3
0 Quartale
ATKR-Symbol
1883
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
379 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +346 $
2026 Q3
0 Quartale
LMRI-Symbol
1884
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,42 Mrd. $
379 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +421 $
2026 Q3
0 Quartale
ABX-Symbol
1885
Abacus Global Management
ABX
861 Mio. $
378 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +461 $
2026 Q3
0 Quartale
OIH-Symbol
1886
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
378 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +397 $
2026 Q3
0 Quartale
AGX-Symbol
1887
Argan
AGX
4,3 Mrd. $
377 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +514 $
2026 Q3
0 Quartale
ASPN-Symbol
1888
Aspen Aerogels
ASPN
464 Mio. $
372 $ ﹤0,01 %
+68
Neu +355 $
2026 Q3
0 Quartale
GNL-Symbol
1889
Global Net Lease
GNL
1,47 Mrd. $
371 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +403 $
2026 Q3
0 Quartale
AEBI-Symbol
1890
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
804 Mio. $
370 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +433 $
2026 Q3
0 Quartale
HIPO-Symbol
1891
Hippo Holdings
HIPO
991 Mio. $
369 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +375 $
2026 Q3
0 Quartale
ACDC-Symbol
1892
ProFrac Holding
ACDC
574 Mio. $
368 $ ﹤0,01 %
+85
Neu +408 $
2026 Q3
0 Quartale
KRG-Symbol
1893
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
365 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +405 $
2026 Q3
0 Quartale
HACK-Symbol
1894
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,33 Mrd. $
363 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +339 $
2026 Q3
0 Quartale
VOYG-Symbol
1895
Voyager Technologies
VOYG
1,68 Mrd. $
363 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +399 $
2026 Q3
0 Quartale
DXPE-Symbol
1896
DXP Enterprises
DXPE
2,38 Mrd. $
362 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +358 $
2026 Q3
0 Quartale
ETSY-Symbol
1897
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
357 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +395 $
2026 Q3
0 Quartale
HELE-Symbol
1898
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
356 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +368 $
2026 Q3
0 Quartale
IWO-Symbol
1899
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
356 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +377 $
2026 Q3
0 Quartale
SMTC-Symbol
1900
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
356 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +283 $
2026 Q3
0 Quartale
74 75
76
77 78

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Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORG Wealth Partners 2.584 Positionen im Wert von 607 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

ORG Wealth Partners investierte 46,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 1.871 neue Positionen und stockte 362 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vox Royalty Corp; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ORG Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vox Royalty Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Wealth Partners machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 607 Mio. $ aus.
  • ORG Wealth Partners eröffnete 1.871 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ORG Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 607 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .