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ORG Wealth Partners

ORG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 607 Mio. $ Umschlag 73,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
607 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,5 %
Position
2.584
Neu
1.871
Aufgestockt
362
Reduziert
161
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,35 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,96 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,06 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+4,88 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,41 Mio. $
3
ARR-Symbol
Armour Residential REIT
ARR
+1,77 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+986.890 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+945.009 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,23 %
2 Sonstiges 23,54 %
3 Grundstoffe 9,81 %
4 Finanzwesen 7,74 %
5 Energie 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IIIN-Symbol
1751
Insteel Industries
IIIN
545 Mio. $
524 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +553 $
2026 Q3
0 Quartale
FPS-Symbol
1752
Forgent Power Solutions
FPS
6,08 Mrd. $
524 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +516 $
2026 Q3
0 Quartale
SWIM-Symbol
1753
Latham Group
SWIM
964 Mio. $
523 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +543 $
2026 Q3
0 Quartale
PPG-Symbol
1754
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
521 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +565 $
2026 Q3
0 Quartale
VECO-Symbol
1755
Veeco
VECO
2,47 Mrd. $
519 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +495 $
2026 Q3
0 Quartale
FRPT-Symbol
1756
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
518 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +573 $
2026 Q3
0 Quartale
FTRE-Symbol
1757
Fortrea Holdings
FTRE
1,94 Mrd. $
518 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +482 $
2026 Q3
0 Quartale
BZ-Symbol
1758
Kanzhun
BZ
5,47 Mrd. $
517 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +546 $
2026 Q3
0 Quartale
GEF.B-Symbol
1759
Greif Class B
GEF.B
3,79 Mrd. $
514 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +520 $
2026 Q3
0 Quartale
W-Symbol
1760
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
512 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +488 $
2026 Q3
0 Quartale
WRLD-Symbol
1761
World Acceptance Corp
WRLD
605 Mio. $
512 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +566 $
2026 Q3
0 Quartale
VAC-Symbol
1762
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
511 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +523 $
2026 Q3
0 Quartale
BF
1763
Nicht mehr gelistet
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
511 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +511 $
2026 Q3
0 Quartale
SEDG-Symbol
1764
SolarEdge
SEDG
1,5 Mrd. $
509 $ ﹤0,01 %
16
+1
+7 % +39 $
2026 Q2
1 Quartal
PL-Symbol
1765
Planet Labs
PL
5,06 Mrd. $
508 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +664 $
2026 Q3
0 Quartale
BETA-Symbol
1766
Beta Technologies Inc
BETA
5,91 Mrd. $
508 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +482 $
2026 Q3
0 Quartale
WGS-Symbol
1767
GeneDx Holdings
WGS
1,55 Mrd. $
506 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +542 $
2026 Q3
0 Quartale
BVS-Symbol
1768
Bioventus
BVS
744 Mio. $
504 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +487 $
2026 Q3
0 Quartale
CYRX-Symbol
1769
CryoPort
CYRX
1,02 Mrd. $
504 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +463 $
2026 Q3
0 Quartale
AXGN-Symbol
1770
Axogen
AXGN
3,31 Mrd. $
503 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +539 $
2026 Q3
0 Quartale
ODD-Symbol
1771
ODDITY Tech
ODD
772 Mio. $
503 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +425 $
2026 Q3
0 Quartale
NAVN-Symbol
1772
Navan Inc
NAVN
6,82 Mrd. $
503 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +618 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDE-Symbol
1773
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
502 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +497 $
2026 Q3
0 Quartale
VE
1774
Nicht mehr gelistet
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VE
502 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +502 $
2026 Q3
0 Quartale
ENVA-Symbol
1775
Enova International
ENVA
4,09 Mrd. $
501 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +683 $
2026 Q3
0 Quartale
69 70
71
72 73

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Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORG Wealth Partners 2.584 Positionen im Wert von 607 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

ORG Wealth Partners investierte 46,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 1.871 neue Positionen und stockte 362 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vox Royalty Corp; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ORG Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vox Royalty Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Wealth Partners machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 607 Mio. $ aus.
  • ORG Wealth Partners eröffnete 1.871 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ORG Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 607 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .