OneAscent Financial Servicess iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von OneAscent Financial Services Aktiendetails zu IBMS Fondsaktivität für IBMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	654.847 $	Kaufen	25.313 +15.475	+157 %	+400.468 $	0,03 %	314
2026 Q1	254.116 $	Kaufen	+9.838	Neu	+257.520 $	0,01 %	507
2025 Q4	–	Verkaufen	-9.762	Geschlossen	-254.593 $	–	559
2025 Q3	254.593 $	Kaufen	9.762 +335	+4 %	+8.671 $	0,02 %	414
2025 Q2	242.000 $	Kaufen	9.427 +11	+0,1 %	+279 $	0,02 %	469
2025 Q1	240.000 $	Kaufen	9.416 +248	+3 %	+6.327 $	0,02 %	442
2024 Q4	233.000 $	Kaufen	+9.168	Neu	+234.284 $	0,02 %	425

Weitere Fonds mit IBMS im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMS-Position von OneAscent Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

OneAscent Financial Services erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) im Q2 2026 um 157 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 400.468 $ und erhöhte die Position damit auf 25.313 Aktien im Wert von 654.847 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #314.

OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBMS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt OneAscent Financial Services 25.313 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Wert von 654.847 $.
OneAscent Financial Services kaufte im Q2 2026 15.475 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 400.468 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von OneAscent Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 314.
OneAscent Financial Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von OneAscent Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .