Kathmere Capital Managements iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathmere Capital Management Aktiendetails zu IBMS Fondsaktivität für IBMS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,35 Mio. $	Verkaufen	334.127 -17.863	-5 %	-457.630 $	0,4 %	48
2026 Q2	9,11 Mio. $	Verkaufen	351.990 -138.772	-28 %	-3,59 Mio. $	0,48 %	42
2026 Q1	12,7 Mio. $	Verkaufen	490.762 -9.383	-2 %	-245.610 $	0,78 %	29
2025 Q4	13 Mio. $	Kaufen	+500.145	Neu	+13 Mio. $	0,88 %	28

Weitere Fonds mit IBMS im Portfolio

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky 2,02 Mrd. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMS-Position von Kathmere Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

Kathmere Capital Management verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) im Q3 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 457.630 $ und hielt danach 334.127 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Kathmere Capital Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IBMS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kathmere Capital Management 334.127 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Wert von 8,35 Mio. $.
Kathmere Capital Management verkaufte 17.863 Aktien von iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 457.630 $.
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Kathmere Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 48.
Kathmere Capital Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Kathmere Capital Management in iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 36 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Kathmere Capital Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .