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OMERS Administration Corp

OMERS Administration Corp Portfolio-Positionen

AUM 16,3 Mrd. $ Umschlag 14,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,35 %
 

OMERS, the Ontario Municipal Employees Retirement System, is the pension fund for Ontario's local government workers, from municipal staff and school board employees to transit, police and fire services. Ontario created it by law in 1962 to pay those workers' retirement benefits and invest the pension money. In 2017 OMERS bought a stake in Kemble, the holding company of Thames Water, and in 2024 it wrote that stake down fully. In 2023 it announced a deal for an indirect stake in Maple Leaf Sports & Entertainment, parent of the Toronto Maple Leafs and Raptors, as a financial investor with no say in how the teams are run.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+324,32 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-441 Mio. $
Kapitalfluss
-412 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,88 %
Position
975
Neu
69
Aufgestockt
424
Reduziert
191
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,41 Mrd. $
2
XNDU-Symbol
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
+350 Mio. $
3
CM-Symbol
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
+182 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+103 Mio. $
5
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+92,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+306 Mio. $
2
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+225 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+223 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+212 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+193 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,51 %
2 Finanzwesen 16,52 %
3 Sonstiges 16,04 %
4 Industrie 8,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCICU-Symbol
476
Hennessy Capital Investment Corp VIII Units
HCICU
3,01 Mio. $ 0,02 %
297.437
– –
2026 Q1
2 Quartale
WAB-Symbol
477
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
3 Mio. $ 0,02 %
10.451
+157
+2 % +44.643 $
2024 Q2
9 Quartale
VREX-Symbol
478
Varex Imaging
VREX
776 Mio. $
2,99 Mio. $ 0,02 %
+162.000
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HALO-Symbol
479
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,02 %
27.000
-20.989
-44 % -2,03 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
EBAY-Symbol
480
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,02 %
27.669
-699.758
-96 % -76,2 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
COHR-Symbol
481
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,02 %
10.174
+142
+1 % +42.635 $
2026 Q1
2 Quartale
CCL-Symbol
482
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,02 %
119.283
+14.725
+14 % +377.110 $
2024 Q2
9 Quartale
DAL-Symbol
483
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,02 %
34.951
+155
+0,4 % +13.148 $
2024 Q2
9 Quartale
A-Symbol
484
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,02 %
16.910
+194
+1 % +28.563 $
2024 Q2
9 Quartale
CBRE-Symbol
485
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,02 %
22.573
+198
+0,9 % +28.373 $
2015 Q2
45 Quartale
TXT-Symbol
486
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,02 %
38.014
+158
+0,4 % +13.480 $
2024 Q2
9 Quartale
AZO-Symbol
487
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,02 %
1.013
+15
+2 % +44.819 $
2024 Q2
9 Quartale
TWLO-Symbol
488
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,02 %
9.799
+87
+0,9 % +19.823 $
2024 Q2
9 Quartale
BALL-Symbol
489
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,02 %
50.823
+184
+0,4 % +11.402 $
2024 Q2
9 Quartale
BLZRU-Symbol
490
Trailblazer Acquisition Corp Unit
BLZRU
2,82 Mio. $ 0,02 %
272.899
– –
2025 Q3
4 Quartale
YUM-Symbol
491
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,02 %
20.598
+192
+0,9 % +28.720 $
2024 Q2
9 Quartale
CALM-Symbol
492
Cal-Maine
CALM
3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,02 %
41.107
-13.200
-24 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
PARR-Symbol
493
Par Pacific Holdings
PARR
3,61 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,02 %
34.263
-11.000
-24 % -847.332 $
2025 Q3
4 Quartale
ED-Symbol
494
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,02 %
27.131
+223
+0,8 % +24.161 $
2024 Q2
9 Quartale
SKHY-Symbol
495
SK Hynix Inc
SKHY
971 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,02 %
+15.052
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AJG-Symbol
496
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,02 %
12.108
+186
+2 % +46.638 $
2024 Q2
9 Quartale
ADSK-Symbol
497
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,02 %
12.981
-19.831
-60 % -4,52 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
FIGX-Symbol
498
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
201 Mio. $
2,7 Mio. $ 0,02 %
262.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
CDW-Symbol
499
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,02 %
21.076
-10.722
-34 % -1,51 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SEZL-Symbol
500
Sezzle
SEZL
5,23 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,02 %
25.000
– –
2025 Q3
4 Quartale
18 19
20
21 22

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SP
SIH Partners Wilmington, Delaware 15,9 Mrd. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freestone Grove Partners
Freestone Grove Partners San Francisco, California 15,6 Mrd. $ AUM 27,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut 17 Mrd. $ AUM 39,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OMERS Administration Corp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt OMERS Administration Corp 975 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 16,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OMERS Administration Corp für Q3 2026 weist 69 neu, 424 erhöht, 191 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 41.940 Aktien im Wert von 73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 306 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von OMERS Administration Corp im Q3 2026 war Sandisk: 41.940 Aktien im Wert von 73 Mio. $.
  • OMERS Administration Corp hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von OMERS Administration Corp im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 306 Mio. $.
  • OMERS Administration Corp hat seine Position in Nuvalent im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OMERS Administration Corp machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
  • OMERS Administration Corp eröffnete 69 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von OMERS Administration Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 16,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von OMERS Administration Corp für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .