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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSET-Symbol
676
Bassett Furniture
BSET
186 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,01 %
+41.973
Neu +1,61 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EIGI
677
Nicht mehr gelistet
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
1,57 Mio. $ 0,01 %
187.223
-328.800
-64 % -2,78 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
K-Symbol
678
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,56 Mio. $ 0,01 %
24.495
+7.987
+48 % +480.718 $
2017 Q1
3 Quartale
UVV-Symbol
679
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,01 %
29.500
-2.900
-9 % -161.095 $
2017 Q1
3 Quartale
PKX-Symbol
680
POSCO
PKX
15,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,01 %
19.600
-4.600
-19 % -340.130 $
2016 Q4
4 Quartale
VR
681
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
1,52 Mio. $ 0,01 %
32.500
-381.500
-92 % -18,9 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
DELL-Symbol
682
Dell
DELL
219 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,01 %
66.633
-15.678
-19 % -355.216 $
2017 Q1
3 Quartale
IBM-Symbol
683
IBM
IBM
234 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,01 %
10.303
-3.713
-26 % -539.922 $
2017 Q2
2 Quartale
EVR-Symbol
684
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,01 %
+16.600
Neu +1,38 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MRSH-Symbol
685
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,01 %
18.300
+5.700
+45 % +473.792 $
2017 Q3
1 Quartal
TSS
686
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
1,49 Mio. $ 0,01 %
18.800
+13.100
+230 % +952.519 $
2016 Q1
7 Quartale
TIF
687
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,48 Mio. $ 0,01 %
14.200
-7.000
-33 % -667.293 $
2017 Q3
1 Quartal
AAP-Symbol
688
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
14.700
+6.400
+77 % +588.632 $
2017 Q3
1 Quartal
IQV-Symbol
689
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
14.962
+6.500
+77 % +661.707 $
2015 Q3
9 Quartale
CVLG-Symbol
690
Covenant Logistics
CVLG
828 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
+101.600
Neu +1,46 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EGBN-Symbol
691
Eagle Bancorp
EGBN
1,05 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,01 %
+24.800
Neu +1,59 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CALY-Symbol
692
Callaway Golf Company
CALY
3,05 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
102.800
+16.400
+19 % +235.069 $
2017 Q2
2 Quartale
WINA-Symbol
693
Winmark
WINA
967 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
11.048
-100
-0,9 % -13.219 $
2015 Q3
9 Quartale
CDP-Symbol
694
COPT Defense Properties
CDP
3,76 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
+48.600
Neu +1,52 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ETD-Symbol
695
Ethan Allen Interiors
ETD
441 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
49.600
+18.400
+59 % +539.937 $
2015 Q3
9 Quartale
MBUU-Symbol
696
Malibu Boats
MBUU
388 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
47.300
+15.500
+49 % +472.721 $
2016 Q4
4 Quartale
DGX-Symbol
697
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
14.200
+4.000
+39 % +379.200 $
2016 Q3
5 Quartale
PBR-Symbol
698
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
134.600
-1.098.400
-89 % -11,2 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
CVNA-Symbol
699
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
360.000
+30.000
+9 % +99.306 $
2017 Q3
1 Quartal
FCN-Symbol
700
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
32.000
-11.200
-26 % -457.121 $
2017 Q2
2 Quartale
26 27
28
29 30

Ähnliche Fonds

CCMH
Cornerstone Capital Management Holdings New York 14,3 Mrd. $ AUM 33,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNA Tourism Group
HNA Tourism Group Haikou, China 9,9 Mrd. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbia Wanger Asset Management
Columbia Wanger Asset Management Chicago, Illinois 6,69 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHL Partners
AHL Partners London, United Kingdom 6,41 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Financial Services
Rockefeller Financial Services New York 6,34 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .