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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVT-Symbol
526
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,02 %
78.600
-43.800
-36 % -1,75 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
RTN
527
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,1 Mio. $ 0,02 %
16.500
-79.500
-83 % -14,8 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
KR-Symbol
528
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,02 %
112.200
-3.500
-3 % -81.507 $
2017 Q2
2 Quartale
DF
529
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
3,05 Mio. $ 0,02 %
263.900
+53.300
+25 % +565.913 $
2016 Q4
4 Quartale
CUBI-Symbol
530
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,02 %
117.035
-20.900
-15 % -593.138 $
2016 Q4
4 Quartale
VSM
531
Nicht mehr gelistet
Versum Materials, Inc.
VSM
3,03 Mio. $ 0,02 %
80.000
+63.200
+376 % +2,46 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
TTMI-Symbol
532
TTM Technologies
TTMI
7,81 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,02 %
192.100
-87.900
-31 % -1,41 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
CP-Symbol
533
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
3 Mio. $ 0,02 %
82.000
-55.500
-40 % -1,93 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
TLRD
534
Nicht mehr gelistet
Tailored Brands, Inc.
TLRD
3 Mio. $ 0,02 %
137.300
-65.000
-32 % -1,09 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
MLNT
535
Nicht mehr gelistet
Melinta Therapeutics, Inc. Common Stock
MLNT
2,96 Mio. $ 0,02 %
+37.460
Neu +2,77 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DMC-Symbol
536
Del Monte Corp
DMC
1,28 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,02 %
61.485
-272.470
-82 % -12,8 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
AAMI-Symbol
537
Acadian Asset Management
AAMI
3,35 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,02 %
174.543
-294.727
-63 % -4,68 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
AIZ-Symbol
538
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,02 %
28.700
+2.500
+10 % +247.090 $
2017 Q3
1 Quartal
CTSH-Symbol
539
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,02 %
40.600
-50.700
-56 % -3,71 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
AMH-Symbol
540
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,02 %
131.600
+55.000
+72 % +1,19 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
ALG-Symbol
541
Alamo Group
ALG
1,69 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,02 %
25.395
-300
-1 % -33.529 $
2017 Q2
2 Quartale
CABO-Symbol
542
Cable One
CABO
17 Mio. $
2,86 Mio. $ 0,02 %
4.060
-520
-11 % -365.974 $
2017 Q1
3 Quartale
ORI-Symbol
543
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,02 %
+132.800
Neu +2,71 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
WCN-Symbol
544
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,02 %
39.950
+13.200
+49 % +921.970 $
2016 Q3
5 Quartale
UFPI-Symbol
545
UFP Industries
UFPI
4,34 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,02 %
+75.300
Neu +2,77 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EXEL-Symbol
546
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,02 %
92.800
-24.800
-21 % -659.687 $
2017 Q3
1 Quartal
DHIL-Symbol
547
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
2,82 Mio. $ 0,02 %
+13.635
Neu +2,87 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
RTEC
548
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
2,8 Mio. $ 0,02 %
117.200
+59.900
+105 % +1,54 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
AYR
549
Nicht mehr gelistet
Aircastle Ltd
AYR
2,79 Mio. $ 0,02 %
+119.300
Neu +2,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CENTA-Symbol
550
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,02 %
92.450
-214.228
-70 % -6,35 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
20 21
22
23 24

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CCMH
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AHL Partners
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Rockefeller Financial Services
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Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .