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NS Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,33 Mrd. $
Umschlag
31,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+591,73 %
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-230 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+89,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,35 %
Position
80
Neu
4
Aufgestockt
51
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NIO
NIO
|
+24,1 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+7,67 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+7,66 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+5,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+2,92 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,29 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 142 Mio. $ | 8,59 % |
551.063
+19.539
| +4 % | +5,3 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 78 Mio. $ | 4,73 % |
570.380
-62.162
| -10 % | -9,41 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 75,2 Mio. $ | 4,57 % |
687.700
-3.980
| -0,6 % | -470.261 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,93 % |
93.875
-493
| -0,5 % | -247.580 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 48,1 Mio. $ | 2,92 % |
453.327
+21.407
| +5 % | +2,68 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 2,43 % |
490.042
+82.857
| +20 % | +7,66 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
7
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,37 % |
101.082
+6.859
| +7 % | +2,84 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 2,3 % |
120.267
+4.114
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
9
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2,26 % |
145.902
+12.881
| +10 % | +3,27 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
10
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,25 % |
150.311
+7.118
| +5 % | +1,75 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,1 % |
549.142
+34.813
| +7 % | +2,21 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,1 % |
175.426
-1.884
| -1 % | -389.362 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 2,08 % |
442.529
+8.501
| +2 % | +647.201 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
|
14
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,85 % |
223.629
-10.801
| -5 % | -1,78 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
15
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,77 % |
70.870
+543
| +0,8 % | +236.407 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
16
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,73 % |
+1.311.200
| Neu | +24,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 1,68 % |
171.783
+14.556
| +9 % | +2,81 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
18
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,61 % |
133.713
+6.048
| +5 % | +1,42 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,58 % |
231.717
+762
| +0,3 % | +94.409 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
20
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,56 % |
76.148
-458
| -0,6 % | -163.273 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
21
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,54 % |
150.256
+1.159
| +0,8 % | +210.865 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,53 % |
146.585
+22.817
| +18 % | +3,95 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 1,47 % |
1.596.330
+15.710
| +1 % | +296.509 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,47 % |
135.954
+1.814
| +1 % | +323.204 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
25
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,44 % |
136.718
+22.655
| +20 % | +4,22 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWM
Portfolio-Rückblick von NS Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NS Partners 80 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
NS Partners investierte 89,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NIO: 1.311.200 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 9,41 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NS Partners im Q2 2022 war NIO: 1.311.200 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- NS Partners hat seine Position in Petrobras in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NS Partners im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 9,41 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von NS Partners machen im Q2 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- NS Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NS Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NS Partners für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .