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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,31 Mrd. $
Umschlag
14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,12 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+644 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,69 %
Position
1.467
Neu
142
Aufgestockt
652
Reduziert
515
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+32,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+8,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
Hinge Health
HNGE
|
+6,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,77 % |
| 2 | Technologie | 12,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,41 % |
| 5 | Industrie | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,29 Mrd. $
| 461.455 $ | 0,01 % |
20.656
+8.237
| +66 % | +199.713 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
977
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,79 Mrd. $
| 460.865 $ | 0,01 % |
4.922
-569
| -10 % | -49.031 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
978
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
77,9 Mio. $
| 460.309 $ | 0,01 % |
12.926
-496
| -4 % | -18.279 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
979
HealthEquity
HQY
8,52 Mrd. $
| 460.271 $ | 0,01 % |
5.096
+41
| +0,8 % | +3.476 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
980
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 459.761 $ | 0,01 % |
2.010
+110
| +6 % | +25.522 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
981
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
705 Mio. $
| 458.356 $ | 0,01 % |
+3.993
| Neu | +437.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
982
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
252 Mio. $
| 457.788 $ | 0,01 % |
11.171
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
983
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 457.188 $ | 0,01 % |
7.127
+1.965
| +38 % | +119.865 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
984
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 456.201 $ | 0,01 % |
13.712
+1.047
| +8 % | +31.351 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
985
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,06 Mrd. $
| 455.852 $ | 0,01 % |
18.652
+1.002
| +6 % | +25.347 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
986
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,84 Mrd. $
| 455.369 $ | 0,01 % |
5.316
-196
| -4 % | -16.097 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
987
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,04 Mrd. $
| 454.834 $ | 0,01 % |
7.215
-612
| -8 % | -37.330 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
988
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
| 454.602 $ | 0,01 % |
19.629
+1.789
| +10 % | +41.470 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
989
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 452.980 $ | 0,01 % |
11.390
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
990
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
174 Mio. $
| 449.173 $ | 0,01 % |
9.642
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
991
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 449.096 $ | 0,01 % |
+5.035
| Neu | +451.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
992
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
CLSM
94,1 Mio. $
| 448.504 $ | 0,01 % |
16.279
+125
| +0,8 % | +3.285 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
993
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
| 447.799 $ | 0,01 % |
4.598
+13
| +0,3 % | +1.172 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
994
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 447.489 $ | 0,01 % |
2.957
-126
| -4 % | -18.844 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
995
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,28 Mrd. $
| 446.798 $ | 0,01 % |
2.466
-413
| -14 % | -87.293 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
996
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 442.535 $ | 0,01 % |
1.062
-96
| -8 % | -38.589 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
997
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
62 Mio. $
| 442.351 $ | 0,01 % |
9.443
-167
| -2 % | -7.809 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
998
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 442.177 $ | 0,01 % |
3.461
-39
| -1 % | -4.844 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
999
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
298 Mio. $
| 441.230 $ | 0,01 % |
10.557
-25
| -0,2 % | -1.027 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
1000
Put
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 440.198 $ | 0,01 % |
2.200
-400
| -15 % | -82.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mutual Advisors 1.467 Positionen im Wert von 5,31 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mutual Advisors für Q2 2026 weist 142 neu, 652 erhöht, 515 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 313.134 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,31 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 142 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 5,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .