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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 455.127 $ | 0,01 % |
8.793
+1.464
| +20 % | +75.926 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1002
Eastern Bankshares
EBC
5,13 Mrd. $
| 454.579 $ | 0,01 % |
21.719
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1003
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
CLSM
93,8 Mio. $
| 453.865 $ | 0,01 % |
16.371
+92
| +0,6 % | +2.505 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1004
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 453.683 $ | 0,01 % |
5.035
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1005
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,81 Mrd. $
| 453.473 $ | 0,01 % |
5.636
+320
| +6 % | +25.837 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1006
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 453.363 $ | 0,01 % |
5.460
-407
| -7 % | -33.771 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1007
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
| 447.443 $ | 0,01 % |
19.720
+91
| +0,5 % | +2.091 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1008
Credo Technology Group
CRDO
24,8 Mrd. $
| 446.283 $ | 0,01 % |
2.291
-349
| -13 % | -75.147 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1009
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,6 Mrd. $
| 445.361 $ | 0,01 % |
3.461
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1010
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 444.349 $ | 0,01 % |
3.647
+955
| +35 % | +119.374 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1011
Prosperity Bancshares
PB
8,75 Mrd. $
| 444.335 $ | 0,01 % |
6.711
+305
| +5 % | +22.002 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1012
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
64 Mio. $
| 444.233 $ | 0,01 % |
+13.305
| Neu | +431.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1013
Calamos ETF Trust Calamos Nasdaq Equity & Income ETF
CANQ
20,2 Mio. $
| 443.833 $ | 0,01 % |
15.086
-1.079
| -7 % | -32.483 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1014
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
DECO
15,6 Mio. $
| 443.759 $ | 0,01 % |
6.057
+1.618
| +36 % | +120.225 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1015
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 441.705 $ | 0,01 % |
10.608
-1.749
| -14 % | -76.674 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1016
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,3 Mrd. $
| 440.827 $ | 0,01 % |
6.825
-365
| -5 % | -20.110 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1017
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,41 Mrd. $
| 440.648 $ | 0,01 % |
+18.391
| Neu | +446.951 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1018
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
| 439.119 $ | 0,01 % |
2.176
-5
| -0,2 % | -1.009 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1019
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 438.365 $ | 0,01 % |
5.386
-177
| -3 % | -16.828 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1020
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 437.665 $ | 0,01 % |
8.799
+138
| +2 % | +6.874 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1021
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 436.635 $ | 0,01 % |
1.548
+117
| +8 % | +33.209 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1022
Tempus AI
TEM
13,1 Mrd. $
| 436.101 $ | 0,01 % |
5.325
-1.105
| -17 % | -66.702 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1023
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 435.826 $ | 0,01 % |
3.355
-329
| -9 % | -44.739 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1024
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
62 Mio. $
| 433.709 $ | 0,01 % |
9.507
+64
| +0,7 % | +2.977 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1025
Simplify MBS ETF
MTBA
887 Mio. $
| 433.245 $ | 0,01 % |
9.265
+740
| +9 % | +35.812 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .