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ML
MSRH LLC Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
27,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
-331.461 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,84 %
Position
33
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+296.651 $ |
| 2 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+292.991 $ |
| 3 |
Permian Basin Royalty Trust
PBT
|
+25.350 $ |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+13.267 $ |
| 5 |
Burford Capital
BUR
|
+665 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+331.765 $ |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+191.503 $ |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+146.390 $ |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+100.910 $ |
| 5 |
Franco-Nevada
FNV
|
+97.629 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 73,45 % |
| 2 | Sonstiges | 22,36 % |
| 3 | Versorger | 2,2 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,27 % |
| 5 | Immobilien | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
27
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
28
Canton Strategic Holdings
CNTN
135 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +8 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
29
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -4.616 $ | – |
|
|
30
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| – | – |
-471
| Geschlossen | -97.629 $ | – |
|
|
31
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
| – | – |
-1.129
| Geschlossen | -100.910 $ | – |
|
32
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
816 Mio. $
| – | – |
-3.360
| Geschlossen | – | – |
|
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Portfolio-Rückblick von MSRH LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt MSRH LLC 33 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 89,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MSRH LLC für Q1 2026 weist 5 neu, 4 erhöht, 5 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Miami International Holdings: 7.200 Aktien im Wert von 280.224 $. Der größte Verkauf betraf Texas Pacific Land mit einem geschätzten Wert von 331.765 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Versorger.
- Der größte Kauf von MSRH LLC im Q1 2026 war Miami International Holdings: 7.200 Aktien im Wert von 280.224 $.
- MSRH LLC hat seine Position in Hawaiian Electric Industries in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 292.991 $.
- Der größte Positionsabbau von MSRH LLC im Q1 2026 entfiel auf Texas Pacific Land und belief sich schätzungsweise auf 331.765 $.
- MSRH LLC hat seine Position in Liberty Media Corporation Series A Common Stock im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100.910 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSRH LLC machen im Q1 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- MSRH LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von MSRH LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von MSRH LLC für Q1 2026 am 11. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .