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M
MOTCO Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
14,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,88 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+47 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,08 %
Position
932
Neu
92
Aufgestockt
160
Reduziert
112
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+8,8 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+7,61 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+5,2 Mio. $ |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+1,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,88 % |
| 2 | Sonstiges | 16,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 256.103 $ | 0,02 % |
7.528
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
202
Hershey
HSY
35,2 Mrd. $
| 248.551 $ | 0,02 % |
1.577
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
203
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 247.044 $ | 0,02 % |
889
+637
| +253 % | +187.070 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
204
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 245.635 $ | 0,02 % |
703
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
205
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 238.989 $ | 0,02 % |
1.038
+102
| +11 % | +24.121 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
206
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 232.927 $ | 0,02 % |
3.604
+434
| +14 % | +30.791 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
207
Becton Dickinson
BDX
58,2 Mrd. $
| 232.342 $ | 0,02 % |
1.298
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
208
Illinois Tool Works
ITW
82 Mrd. $
| 227.693 $ | 0,02 % |
885
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
209
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
773 Mio. $
| 219.600 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 213.350 $ | 0,02 % |
3.840
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
211
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 213.300 $ | 0,02 % |
646
+640
| +10.667 % | +210.326 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
212
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,9 Mrd. $
| 213.280 $ | 0,02 % |
1.397
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
213
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| 210.597 $ | 0,02 % |
1.049
+125
| +14 % | +27.211 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
214
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 207.499 $ | 0,02 % |
1.658
+50
| +3 % | +6.195 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
215
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 204.677 $ | 0,02 % |
2.071
+111
| +6 % | +11.590 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
216
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 203.223 $ | 0,02 % |
1.065
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
217
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 203.167 $ | 0,02 % |
1.092
+164
| +18 % | +35.166 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
218
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
| 202.433 $ | 0,02 % |
1.294
-1.000
| -44 % | -169.536 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
219
Dominion Energy
D
59,8 Mrd. $
| 199.655 $ | 0,02 % |
3.299
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
220
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,43 Mrd. $
| 199.459 $ | 0,02 % |
+3.945
| Neu | +200.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HONA
221
Honeywell Aerospace
HONA
53,4 Mrd. $
| 197.432 $ | 0,02 % |
+1.274
| Neu | +231.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 193.729 $ | 0,02 % |
9.701
+1.053
| +12 % | +22.346 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
223
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 192.810 $ | 0,02 % |
6.427
-730
| -10 % | -21.866 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
224
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 192.295 $ | 0,02 % |
3.866
-55
| -1 % | -2.740 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
225
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 188.950 $ | 0,02 % |
530
+157
| +42 % | +57.486 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MOTCO für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MOTCO 932 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MOTCO für Q3 2026 weist 92 neu, 160 erhöht, 112 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 17.905 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palo Alto Networks mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MOTCO im Q3 2026 war Linde: 17.905 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.
- MOTCO hat seine Position in Applovin in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MOTCO im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- MOTCO hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MOTCO machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- MOTCO eröffnete 92 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MOTCO stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MOTCO für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .