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M
MOTCO Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
14,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,88 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+47 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,08 %
Position
932
Neu
92
Aufgestockt
160
Reduziert
112
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+8,8 Mio. $ |
| 2 |
Applovin
APP
|
+7,61 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+5,2 Mio. $ |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+4,52 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+1,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,88 % |
| 2 | Sonstiges | 16,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 333.477 $ | 0,03 % |
3.179
+62
| +2 % | +6.353 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
177
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 321.435 $ | 0,03 % |
1.259
+225
| +22 % | +51.399 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
178
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 320.967 $ | 0,03 % |
3.416
+404
| +13 % | +41.688 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
179
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 320.212 $ | 0,03 % |
5.883
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 316.680 $ | 0,03 % |
5.075
+257
| +5 % | +16.242 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
181
Martin Marietta Materials
MLM
37,6 Mrd. $
| 313.796 $ | 0,03 % |
654
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
182
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 312.366 $ | 0,03 % |
2.988
+2.351
| +369 % | +248.969 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
183
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 310.650 $ | 0,03 % |
3.641
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
184
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 309.115 $ | 0,03 % |
4.046
-8.085
| -67 % | -625.089 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
185
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 306.136 $ | 0,03 % |
3.772
+222
| +6 % | +17.862 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
186
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 305.702 $ | 0,03 % |
2.789
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
187
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 303.474 $ | 0,03 % |
300
+25
| +9 % | +25.982 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
188
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 301.365 $ | 0,02 % |
1.256
+9
| +0,7 % | +2.253 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
189
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 300.603 $ | 0,02 % |
2.392
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
190
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,04 Mrd. $
| 289.378 $ | 0,02 % |
2.797
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 284.894 $ | 0,02 % |
1.708
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
192
AT&T
T
148 Mrd. $
| 284.138 $ | 0,02 % |
11.645
-1.963
| -14 % | -47.358 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
193
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
| 283.303 $ | 0,02 % |
1.767
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
194
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 276.542 $ | 0,02 % |
+1.311
| Neu | +292.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 276.452 $ | 0,02 % |
4.327
+82
| +2 % | +4.342 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
196
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
| 272.528 $ | 0,02 % |
1.979
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
197
Vivmark Residential
VMRK
50,8 Mrd. $
| 271.233 $ | 0,02 % |
4.464
+2.621
| +142 % | +173.143 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
198
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
613 Mio. $
| 268.896 $ | 0,02 % |
+10.071
| Neu | +288.425 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 261.745 $ | 0,02 % |
4.759
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
200
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 260.192 $ | 0,02 % |
1.711
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MOTCO für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MOTCO 932 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MOTCO für Q3 2026 weist 92 neu, 160 erhöht, 112 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 17.905 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palo Alto Networks mit einem geschätzten Wert von 4,52 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von MOTCO im Q3 2026 war Linde: 17.905 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.
- MOTCO hat seine Position in Applovin in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MOTCO im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 4,52 Mio. $.
- MOTCO hat seine Position in Capital Group Core Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MOTCO machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- MOTCO eröffnete 92 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MOTCO stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MOTCO für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .