Montag & Associates
DON-Symbol

Montag & Associatess WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montag & Associates Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		305.088 $ Kaufen
5.655
+1.976
+54 % +112.866 $ 0,01 % 368
2026
Q2 		207.938 $ Halten
3.679
– – 0,01 % 417
2026
Q1 		193.295 $ Halten
3.679
– – 0,01 % 428
2025
Q4 		189.991 $ Halten
3.679
– – 0,01 % 417
2025
Q3 		192.412 $ Halten
3.679
– – 0,01 % 401
2025
Q2 		184.392 $ Verkaufen
3.679
-11.588
-76 % -559.505 $ 0,01 % 410
2025
Q1 		756.023 $ Kaufen
15.267
+14
+0,1 % +714 $ 0,04 % 270
2024
Q4 		777.505 $ Verkaufen
15.253
-6.691
-30 % -350.934 $ 0,04 % 269
2024
Q3 		1,12 Mio. $ Kaufen
21.944
+15
+0,1 % +733 $ 0,05 % 237
2024
Q2 		1,03 Mio. $ Kaufen
21.929
+17
+0,1 % +804 $ 0,05 % 225
2024
Q1 		1,07 Mio. $ Verkaufen
21.912
-298
-1 % -13.666 $ 0,05 % 236
2023
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
22.210
+20
+0,1 % +839 $ 0,06 % 224
2023
Q3 		908.883 $ Kaufen
22.190
+20
+0,1 % +853 $ 0,06 % 226
2023
Q2 		932.247 $ Kaufen
22.170
+20
+0,1 % +811 $ 0,06 % 220
2023
Q1 		907.694 $ Kaufen
22.150
+11.460
+107 % +487.086 $ 0,06 % 214
2022
Q4 		439.796 $ Kaufen
10.690
+27
+0,3 % +1.117 $ 0,03 % 280
2022
Q3 		402.000 $ Kaufen
10.663
+3.338
+46 % +137.418 $ 0,03 % 279
2022
Q2 		286.000 $ Kaufen
7.325
+14
+0,2 % +590 $ 0,02 % 322
2022
Q1 		325.000 $ Kaufen
7.311
+5
+0,1 % +219 $ 0,02 % 337
2021
Q4 		324.000 $ Kaufen
7.306
+14
+0,2 % +611 $ 0,02 % 338
2021
Q3 		302.000 $ Kaufen
7.292
+11
+0,2 % +462 $ 0,02 % 342
2021
Q2 		305.000 $ Kaufen
7.281
+11
+0,2 % +466 $ 0,02 % 341
2021
Q1 		294.000 $ Kaufen
7.270
+278
+4 % +10.574 $ 0,02 % 336
2020
Q4 		243.000 $ Kaufen
+6.992
Neu +227.333 $ 0,01 % 337

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,06 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marion Wealth Management
Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 508 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concord Wealth Partners
Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia 860 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Montag & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Montag & Associates erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 54 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 112.866 $ und erhöhte die Position damit auf 5.655 Aktien im Wert von 305.088 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #368.

Montag & Associates meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 276 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Montag & Associates 5.655 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 305.088 $.
  • Montag & Associates kaufte im Q3 2026 1.976 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 112.866 $.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Montag & Associates aus und war dessen Position auf Rang 368.
  • Montag & Associates meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Montag & Associates in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 276 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Montag & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .