Montag & Associates
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Montag & Associates의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Montag & Associates의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$30.5만 매수
5,655
+1,976
+54% +US$11.3만 0.01% 368
2026
Q2 		US$20.8만 보유
3,679
– – 0.01% 417
2026
Q1 		US$19.3만 보유
3,679
– – 0.01% 428
2025
Q4 		US$19만 보유
3,679
– – 0.01% 417
2025
Q3 		US$19.2만 보유
3,679
– – 0.01% 401
2025
Q2 		US$18.4만 매도
3,679
-11,588
-76% -US$56만 0.01% 410
2025
Q1 		US$75.6만 매수
15,267
+14
+0.1% +US$714 0.04% 270
2024
Q4 		US$77.8만 매도
15,253
-6,691
-30% -US$35.1만 0.04% 269
2024
Q3 		US$112만 매수
21,944
+15
+0.1% +US$733 0.05% 237
2024
Q2 		US$103만 매수
21,929
+17
+0.1% +US$804 0.05% 225
2024
Q1 		US$107만 매도
21,912
-298
-1% -US$1.37만 0.05% 236
2023
Q4 		US$102만 매수
22,210
+20
+0.1% +US$839 0.06% 224
2023
Q3 		US$90.9만 매수
22,190
+20
+0.1% +US$853 0.06% 226
2023
Q2 		US$93.2만 매수
22,170
+20
+0.1% +US$811 0.06% 220
2023
Q1 		US$90.8만 매수
22,150
+11,460
+107% +US$48.7만 0.06% 214
2022
Q4 		US$44만 매수
10,690
+27
+0.3% +US$1.12천 0.03% 280
2022
Q3 		US$40.2만 매수
10,663
+3,338
+46% +US$13.7만 0.03% 279
2022
Q2 		US$28.6만 매수
7,325
+14
+0.2% +US$590 0.02% 322
2022
Q1 		US$32.5만 매수
7,311
+5
+0.1% +US$219 0.02% 337
2021
Q4 		US$32.4만 매수
7,306
+14
+0.2% +US$611 0.02% 338
2021
Q3 		US$30.2만 매수
7,292
+11
+0.2% +US$462 0.02% 342
2021
Q2 		US$30.5만 매수
7,281
+11
+0.2% +US$466 0.02% 341
2021
Q1 		US$29.4만 매수
7,270
+278
+4% +US$1.06만 0.02% 336
2020
Q4 		US$24.3만 매수
+6,992
신규 +US$22.7만 0.01% 337

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 21.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM US$306억 20.91% 1년 추정 수익률
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM US$10.6억 11.82% 1년 추정 수익률
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM US$205억 28.07% 1년 추정 수익률

Montag & Associates의 DON 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Montag & Associates 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 54% 늘리고, 약 US$11.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,655주로 늘렸으며 평가액은 US$30.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #368예요.

Montag & Associates 측은 2020년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$112만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 416개가 2026년 3분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Montag & Associates 측은 2026년 3분기 기준으로 US$30.5만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 5,655주를 보유했어요.
  • Montag & Associates 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 1,976주를 매수했어요. 추정 금액은 US$11.3만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Montag & Associates의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #368위였습니다.
  • Montag & Associates 측은 2020년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Montag & Associates의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2024년 3분기에 US$112만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 416개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 29일에 제출된 Montag & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.