Money Concepts Capitals U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Money Concepts Capital Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,47 Mio. $	Halten	37.139	–	–	0,11 %	169
2026 Q2	2,6 Mio. $	Verkaufen	37.139 -623	-2 %	-41.631 $	0,12 %	157
2026 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	+37.762	Neu	+2,4 Mio. $	0,13 %	159

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Money Concepts Capital: Q3 2026 im Rückblick

Money Concepts Capital hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 37.139 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

Money Concepts Capital meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Money Concepts Capital 37.139 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,47 Mio. $.
Money Concepts Capital ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Money Concepts Capital aus und war dessen Position auf Rang 169.
Money Concepts Capital meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Money Concepts Capital in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Money Concepts Capital für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .