Modera Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	133.850 -4.097	-3 %	-431.383 $	0,14 %	105
2026 Q2	12,7 Mio. $	Verkaufen	137.947 -7.008	-5 %	-639.087 $	0,14 %	113
2026 Q1	13,6 Mio. $	Verkaufen	144.955 -1.524	-1 %	-149.466 $	0,16 %	104
2025 Q4	14,6 Mio. $	Verkaufen	146.479 -2.766	-2 %	-262.409 $	0,17 %	101
2025 Q3	14,2 Mio. $	Verkaufen	149.245 -5.112	-3 %	-485.223 $	0,17 %	104
2025 Q2	14,1 Mio. $	Verkaufen	154.357 -2.906	-2 %	-243.328 $	0,17 %	102
2025 Q1	12,3 Mio. $	Verkaufen	157.263 -4.104	-3 %	-322.101 $	0,17 %	111
2024 Q4	11,9 Mio. $	Verkaufen	161.367 -4.451	-3 %	-333.057 $	0,14 %	110
2024 Q3	10,7 Mio. $	Verkaufen	165.818 -23.489	-12 %	-1,54 Mio. $	0,14 %	110
2024 Q2	14 Mio. $	Verkaufen	189.307 -8.961	-5 %	-661.963 $	0,21 %	91
2024 Q1	14,3 Mio. $	Verkaufen	198.268 -2.664	-1 %	-175.439 $	0,22 %	83
2023 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	200.932 +10.232	+5 %	+590.917 $	0,23 %	81
2023 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	190.700 +15.628	+9 %	+944.509 $	0,2 %	101
2023 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	+175.072	Neu	+9,17 Mio. $	0,18 %	104
2022 Q1	–	Verkaufen	-3.345	Geschlossen	-281.000 $	–	546
2021 Q4	281.000 $	Kaufen	+3.345	Neu	+270.581 $	0,01 %	441

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden 127 Mrd. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yacktman Asset Management Austin, Texas 8,38 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 431.383 $ und hielt danach 133.850 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 14,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 133.850 Aktien von Charles Schwab im Wert von 13,1 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 4.097 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 431.383 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 105.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 14,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .