Modera Wealth Management
AGG-Symbol

Modera Wealth Managements iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		14,1 Mio. $ Verkaufen
149.551
-28.065
-16 % -2,73 Mio. $ 0,15 % 104
2026
Q2 		17,6 Mio. $ Verkaufen
177.616
-7.885
-4 % -780.169 $ 0,19 % 92
2026
Q1 		18,4 Mio. $ Verkaufen
185.501
-6.022
-3 % -602.497 $ 0,22 % 86
2025
Q4 		19,1 Mio. $ Verkaufen
191.523
-2.492
-1 % -250.056 $ 0,22 % 86
2025
Q3 		19,4 Mio. $ Verkaufen
194.015
-1.943
-1 % -192.777 $ 0,23 % 87
2025
Q2 		19,4 Mio. $ Verkaufen
195.958
-5.928
-3 % -580.862 $ 0,24 % 84
2025
Q1 		20 Mio. $ Verkaufen
201.886
-200
-0,1 % -19.552 $ 0,27 % 79
2024
Q4 		19,6 Mio. $ Verkaufen
202.086
-315
-0,2 % -31.025 $ 0,24 % 81
2024
Q3 		20,5 Mio. $ Kaufen
202.401
+2.440
+1 % +243.435 $ 0,26 % 79
2024
Q2 		19,4 Mio. $ Kaufen
199.961
+62.232
+45 % +6,01 Mio. $ 0,29 % 77
2024
Q1 		13,5 Mio. $ Kaufen
137.729
+9.363
+7 % +916.360 $ 0,21 % 89
2023
Q4 		12,7 Mio. $ Kaufen
128.366
+4.981
+4 % +474.022 $ 0,21 % 89
2023
Q3 		11,6 Mio. $ Kaufen
123.385
+3.851
+3 % +370.881 $ 0,22 % 89
2023
Q2 		11,7 Mio. $ Kaufen
119.534
+93.178
+354 % +9,21 Mio. $ 0,21 % 93
2023
Q1 		2,63 Mio. $ Verkaufen
26.356
-2.650
-9 % -261.899 $ 0,1 % 81
2022
Q4 		2,81 Mio. $ Verkaufen
29.006
-2.102
-7 % -203.292 $ 0,11 % 80
2022
Q3 		3 Mio. $ Verkaufen
31.108
-19.323
-38 % -1,95 Mio. $ 0,15 % 71
2022
Q2 		5,13 Mio. $ Verkaufen
50.431
-6.542
-11 % -672.242 $ 0,24 % 54
2022
Q1 		6,1 Mio. $ Kaufen
56.973
+19.072
+50 % +2,1 Mio. $ 0,27 % 52
2021
Q4 		4,32 Mio. $ Kaufen
37.901
+32.831
+648 % +3,76 Mio. $ 0,17 % 66
2021
Q3 		582.000 $ Verkaufen
5.070
-423
-8 % -49.031 $ 0,03 % 145
2021
Q2 		634.000 $ Kaufen
5.493
+650
+13 % +74.474 $ 0,03 % 133
2021
Q1 		551.000 $ Kaufen
4.843
+2.159
+80 % +250.000 $ 0,04 % 136
2020
Q4 		317.000 $ Kaufen
2.684
+376
+16 % +44.292 $ 0,03 % 174
2020
Q3 		272.000 $ Kaufen
+2.308
Neu +273.780 $ 0,04 % 130
2020
Q2 		– Verkaufen
-1.939
Geschlossen -224.000 $ – 153
2020
Q1 		224.000 $ Kaufen
+1.939
Neu +220.983 $ 0,05 % 130
2017
Q1 		– Verkaufen
-2.593
Geschlossen -280.000 $ – 115
2016
Q4 		280.000 $ Kaufen
+2.593
Neu +284.091 $ 0,09 % 89
2015
Q3 		– Verkaufen
-2.425
Geschlossen -264.000 $ – 75
2015
Q2 		264.000 $ Verkaufen
2.425
-102
-4 % -11.219 $ 0,1 % 65
2015
Q1 		282.000 $ Kaufen
+2.527
Neu +280.680 $ 0,11 % 63
2014
Q1 		– Verkaufen
-2.777
Geschlossen -296.000 $ – 67
2013
Q4 		296.000 $ Kaufen
+2.777
Neu +297.505 $ 0,11 % 68

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Investments
Constellation Investments Montgomery, Ohio 2,61 Mrd. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 2,73 Mio. $ und hielt danach 149.551 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #104.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.298 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 149.551 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Modera Wealth Management verkaufte 28.065 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 104.
  • Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Modera Wealth Management in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 20,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.298 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .