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MinichMacGregor Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
29,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+358,11 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,1 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-30,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,89 %
Position
181
Neu
31
Aufgestockt
57
Reduziert
52
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+6,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68 % |
| 2 | Technologie | 14,76 % |
| 3 | Energie | 4,18 % |
| 4 | Industrie | 3,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 252.643 $ | 0,04 % |
956
-33
| -3 % | -7.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Trustco Bank Corp NY
TRST
947 Mio. $
| 251.900 $ | 0,04 % |
4.639
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
128
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 248.737 $ | 0,04 % |
7.744
-1.174
| -13 % | -39.446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
874 Mio. $
| 247.954 $ | 0,04 % |
+4.341
| Neu | +243.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 247.755 $ | 0,04 % |
3.095
-117
| -4 % | -10.121 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 247.001 $ | 0,04 % |
574
+33
| +6 % | +13.772 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 246.937 $ | 0,04 % |
868
+57
| +7 % | +16.973 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 245.207 $ | 0,04 % |
482
+2
| +0,4 % | +1.053 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,72 Mrd. $
| 244.852 $ | 0,04 % |
12.206
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
Rapid7
RPD
988 Mio. $
| 244.400 $ | 0,04 % |
+20.000
| Neu | +230.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 241.572 $ | 0,04 % |
3.482
+380
| +12 % | +27.365 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
| 237.049 $ | 0,04 % |
2.910
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
138
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| 232.115 $ | 0,04 % |
+4.020
| Neu | +198.674 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 230.533 $ | 0,04 % |
+2.999
| Neu | +240.806 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 228.637 $ | 0,04 % |
+11.449
| Neu | +242.966 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 227.468 $ | 0,04 % |
655
-321
| -33 % | -95.093 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
677 Mio. $
| 222.493 $ | 0,04 % |
+4.049
| Neu | +227.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
53,6 Mio. $
| 222.301 $ | 0,04 % |
+5.674
| Neu | +223.733 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
iShares US Financials ETF
IYF
3,95 Mrd. $
| 221.925 $ | 0,04 % |
1.766
-126
| -7 % | -16.929 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 221.789 $ | 0,04 % |
9.986
+472
| +5 % | +11.470 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,3 Mrd. $
| 215.685 $ | 0,03 % |
+4.184
| Neu | +224.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 213.549 $ | 0,03 % |
970
-36
| -4 % | -8.549 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
148
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 212.950 $ | 0,03 % |
504
+4
| +0,8 % | +2.160 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
149
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 212.889 $ | 0,03 % |
3.194
-431
| -12 % | -32.350 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 210.922 $ | 0,03 % |
1.136
+48
| +4 % | +9.826 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MinichMacGregor Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MinichMacGregor Wealth Management 181 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 659 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
MinichMacGregor Wealth Management zog im Q3 2026 netto 30,8 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ROBO Global Robotics & Automation Index ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete MinichMacGregor Wealth Management eine neue Position in iShares US Pharmaceuticals ETF im Wert von 32,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von MinichMacGregor Wealth Management im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 319.306 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.
- MinichMacGregor Wealth Management hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MinichMacGregor Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- MinichMacGregor Wealth Management hat seine Position in ROBO Global Robotics & Automation Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MinichMacGregor Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- MinichMacGregor Wealth Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MinichMacGregor Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von MinichMacGregor Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .